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富國價值增長混合A(010109

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單位凈值 (2025-12-03): 1.0781-0.91%; 近1月：-6.98%; 近1年：51.63%

累計凈值: 1.0781; 近3月：-5.78%; 近3年：24.43%

: 近6月：55.37%; 成立來：7.81%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：10.90億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張富盛
成立日：2020-09-14	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
新易盛	9.46%	2.23%	股吧
中際旭創(chuàng)	8.22%	-3.37%	股吧
寒武紀(jì)-U	6.94%	0.27%	股吧
滬電股份	5.87%	0.86%	股吧
寧德時代	5.58%	-1.05%	股吧
天奈科技	5.46%	-1.63%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	5.42%	1.18%	股吧
生益科技	5.05%	-1.45%	股吧
天孚通信	4.77%	7.08%	股吧
中芯國際	2.93%	--	股吧

前十持倉占比合計：59.70%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
新23轉(zhuǎn)債 0.14% --
前一持倉占比合計：0.14%
持倉截止日期: 2023-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
新23轉(zhuǎn)債	0.14%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	1.0781	1.0781	-0.91%
12-02	1.0880	1.0880	-0.72%
12-01	1.0959	1.0959	1.01%
11-28	1.0849	1.0849	1.20%
11-27	1.0720	1.0720	-0.54%
11-26	1.0778	1.0778	2.21%
11-25	1.0545	1.0545	2.13%
11-24	1.0325	1.0325	-1.48%
11-21	1.0480	1.0480	-6.71%
11-20	1.1234	1.1234	-0.18%
11-19	1.1254	1.1254	0.91%

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富國價值增長混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	-6.98%	-5.78%	55.37%	56.13%	51.63%	49.72%	24.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.28%	-2.99%	1.13%	23.68%	28.65%	26.27%	30.14%	12.77%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3103 \| 4924	4480 \| 4925	4136 \| 4822	325 \| 4599	371 \| 4448	412 \| 4415	661 \| 3904	870 \| 3268
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	60.65%	6.03%	0.10%	-6.23%	8.90%	0.45%	-4.61%	-4.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	177 \| 4965	1052 \| 4794	3643 \| 4617	3521 \| 4611	2705 \| 4543	1228 \| 4440	2540 \| 4340	1989 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-2.15%	-15.46%	-23.50%	0.42%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2922 \| 4611	1957 \| 4209	1614 \| 3571	962 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 316.28%
2024-12-31 297.44%
2024-06-30 284.36%
2023-12-31 348.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	316.28%
2024-12-31	297.44%
2024-06-30	284.36%
2023-12-31	348.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-24~至今	張富盛	3年又255天	21.77%
2022-02-16~2022-03-23	方緯張富盛	35天	-3.52%
2020-09-14~2022-02-15	方緯	1年又154天	-7.39%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
29	0	它的持倉分散結(jié)構(gòu)有個好處，就是能抵御單一行業(yè)的黑天	股友673209O71u	12-03 21:33
28	0	$富國價值增長混合A$今天又偷吃了	基民731367NZ13	12-01 20:31
34	0	$富國價值增長混合A$買了4只富國基，你是最差的，	基民689oC08589	11-27 10:29
89	2	z這只股票有貓膩	基民Wh4UTZ	11-27 10:25
82	0	$富國價值增長混合A$你是個賊胚	基民731367NZ13	11-27 00:13
95	1	盤中實時估值1.10200.04754.50%20	咿呀咿呀呦NO1	11-26 22:06
33	0	這基建好就收，個人感覺應(yīng)該不會太久這基還會再到發(fā)行	咿呀咿呀呦NO1	11-26 20:44
57	0	易中天今天拉爆了，漲了2個多點？	股友3yuzGY	11-26 20:35
86	1	$富國價值增長混合A$看你這個，今天晚上又偷吃多少	基民559A13573y	11-26 20:32
39	0	好不容易漲一點，一個星期就跌完了。	基民559A13573y	11-26 13:35
30	0	媽的，跌起來跌6點多。漲的時候才長2點多。偷吃太狠	基民559A13573y	11-26 13:30
42	0	$富國價值增長混合A$這個。是不是又高位接盤了？這	基民559A13573y	11-25 22:31
48	0	$富國價值增長混合A$你是個賊胚	基民731367NZ13	11-25 19:39
51	0	這個基金跌的多漲的少，越來越離譜	基民Wh4UTZ	11-25 19:38
72	2	1.0203,-2.65%,11:30，快了，離1	咿呀咿呀呦NO1	11-25 14:28
158	3	盤中實時估值1.1386-0.0041-0.36%	咿呀咿呀呦NO1	11-24 11:05
44	0	1.0278,-1.93%,11:00	咿呀咿呀呦NO1	11-24 11:02
57	0	這只基金越來越有問題，基金經(jīng)理不調(diào)倉不換股	基民Wh4UTZ	11-21 19:42
58	0	$富國價值增長混合A$狗又偷吃了	基民731367NZ13	11-19 20:23
36	0	18號的凈值有問題	基民Wh4UTZ	11-19 10:31

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