單位凈值 (2025-07-02)
類(lèi)型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:30.22億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:歸凱 |
成 立 日:2020-07-23 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期2年,期間不可賣(mài)出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
東阿阿膠 | 8.37% | -1.04% | 股吧 |
惠泰醫(yī)療 | 7.46% | -1.12% | 股吧 |
愛(ài)博醫(yī)療 | 6.69% | -1.42% | 股吧 |
騰訊控股 | 6.21% | -- | 股吧 |
國(guó)瓷材料 | 6.12% | -0.75% | 股吧 |
人福醫(yī)藥 | 5.70% | -0.95% | 股吧 |
華測(cè)檢測(cè) | 5.30% | -0.26% | 股吧 |
匯川技術(shù) | 4.54% | 0.31% | 股吧 |
小米集團(tuán)-W | 3.74% | -- | 股吧 |
邁瑞醫(yī)療 | 3.71% | -0.67% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):57.84%
現(xiàn)金理財(cái)好工具
1.86%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
6.73%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車(chē)
1.04%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股...
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-02 | 0.6163 | 0.6163 | -0.56% |
07-01 | 0.6198 | 0.6198 | -0.05% |
06-30 | 0.6201 | 0.6201 | 0.21% |
06-27 | 0.6188 | 0.6188 | 0.42% |
06-26 | 0.6162 | 0.6162 | -0.74% |
06-25 | 0.6208 | 0.6208 | 1.09% |
06-24 | 0.6141 | 0.6141 | 1.34% |
06-23 | 0.6060 | 0.6060 | 0.43% |
06-20 | 0.6034 | 0.6034 | 0.33% |
06-19 | 0.6014 | 0.6014 | -1.15% |
06-18 | 0.6084 | 0.6084 | -0.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -0.72% | 1.35% | -3.17% | 5.51% | 3.25% | 13.50% | -17.58% | -26.34% |
同類(lèi)平均 | 0.40% | 3.99% | 2.08% | 9.74% | 7.46% | 17.65% | -2.56% | -15.45% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同類(lèi)排名 | 3876 | 4694 | 3759 | 4673 | 3978 | 4633 | 2869 | 4530 | 2887 | 4530 | 2335 | 4308 | 3121 | 3730 | 2146 | 3018 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 70.77% |
2024-06-30 | 74.32% |
2023-12-31 | 69.00% |
2023-06-30 | 71.84% |
近1年 304.68%
近1年 191.20%
近1年 190.03%
近1年 183.00%
近1年 151.62%
近1年 150.65%
近1年 13.50%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 10132人 |
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 6488人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 6746人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 6409人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 6134人 |
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