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天天基金網(wǎng)>全部基金>中加聚慶六個月定開混合A 手機訪問當前基金品種頁

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中加聚慶六個月定開混合A(009164

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單位凈值 (2025-12-05): 1.3769--; 近1月：0.01%; 近1年：4.35%

累計凈值: 1.3769; 近3月：1.00%; 近3年：8.79%

: 近6月：4.18%; 成立來：37.69%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.54億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：鄒天培
成立日：2020-05-22	管理人：中加基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-05-13～2026-05-26/2026-05-13～...

預估開放申購時間：
2026年05月12日15:00~05月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月12日15:00~05月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	0.89%	0.57%	股吧
寧德時代	0.74%	0.88%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	0.72%	3.75%	股吧
愷英網(wǎng)絡	0.46%	1.81%	股吧
中芯國際	0.41%	2.64%	股吧
春風動力	0.38%	0.26%	股吧
新易盛	0.36%	7.15%	股吧
工商銀行	0.34%	0.00%	股吧
恒立液壓	0.32%	-1.13%	股吧
巨化股份	0.32%	3.97%	股吧

前十持倉占比合計：4.94%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23冀中 8.26% --
23冀中 8.26% --
24云建 7.79% --
24云建 7.79% --
24景德 7.76% --
前五持倉占比合計：39.86%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23冀中	8.26%	--
23冀中	8.26%	--
24云建	7.79%	--
24云建	7.79%	--
24景德	7.76%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-05	1.3769	1.3769	--
11-28	1.3729	1.3729	--
11-21	1.3708	1.3708	--
11-14	1.3775	1.3775	--
11-12	1.3773	1.3773	-0.04%
11-11	1.3778	1.3778	-0.09%
11-10	1.3791	1.3791	0.04%
11-07	1.3786	1.3786	-0.08%
11-06	1.3797	1.3797	0.21%
11-05	1.3768	1.3768	0.06%
11-04	1.3760	1.3760	-0.20%

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中加聚慶六個月定開混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.29%	0.01%	1.00%	4.18%	3.79%	4.35%	7.62%	8.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	-0.23%	0.67%	4.58%	5.87%	6.49%	12.04%	9.54%
滬深300	0.99%	-1.22%	3.45%	19.30%	17.46%	16.33%	35.96%	16.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	407 \| 1344	385 \| 1337	440 \| 1324	611 \| 1317	819 \| 1294	854 \| 1286	945 \| 1233	624 \| 1103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.33%	--	-0.45%	0.29%	1.16%	0.97%	1.58%	0.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	696 \| 1361	-- \| 1366	23 \| 27	1084 \| 1373	960 \| 1374	626 \| 1402	421 \| 1403	74 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	不佳	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.06%	0.93%	0.12%	9.32%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	891 \| 1373	339 \| 1401	97 \| 1336	90 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 84.78%
2024-12-31 65.43%
2024-06-30 105.33%
2023-12-31 160.04%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	84.78%
2024-12-31	65.43%
2024-06-30	105.33%
2023-12-31	160.04%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-26~至今	鄒天培	1年又286天	6.94%
2023-12-21~2024-02-25	魏泰源李寧寧鄒天培	66天	0.13%
2023-03-24~2023-12-20	魏泰源李寧寧	271天	-0.05%
2023-02-02~2023-03-23	馮漢杰魏泰源李寧寧	49天	1.24%
2020-12-14~2023-02-01	馮漢杰魏泰源	2年又49天	13.57%

點擊	標題	作者	最新更新時間
71	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:39
86	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金開放申購、	基金資訊	10-28 07:28
80	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 10:00
78	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:20
113	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:32
190	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金開放申購、	基金資訊	04-14 07:29
118	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:28
143	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	02-28 09:06
143	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	02-28 09:06
138	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 09:11
273	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-24 09:23
408	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金開放申購、	基金資訊	09-05 07:27
262	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-29 09:11
319	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:18
426	五星固收團隊是如何養(yǎng)成的？中加基金固收天團揭秘！	中加基金	07-04 23:29
339	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-20 09:26
352	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-19 09:14
302	永遠是垃圾	基金虧錢	04-01 11:17
365	公告中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-28 09:42
220	【產(chǎn)品月報】中加聚慶定開混合：股債雙驅(qū) 尋求震蕩市	中加基金	03-22 10:12

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