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海富通瑞弘6個月定開債券A(008803
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0634--
近1月：0.15%
近1年：0.30%

累計凈值

1.1484
近3月：0.27%
近3年：5.44%

近6月：0.12%
成立來：15.45%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：談云飛
成 立 日：2020-05-13管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-20～06-16/05-20～06-16
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%03-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0634 1.1484 --
    02-13 1.0630 1.1480 --
    02-06 1.0626 1.1476 --
    01-30 1.0624 1.1474 --
    01-23 1.0618 1.1468 --
    01-16 1.0613 1.1463 --
    01-09 1.0610 1.1460 --
    12-31 1.0607 1.1457 --
    12-26 1.0604 1.1454 --
    12-19 1.0601 1.1451 --
    12-12 1.0603 1.1453 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.27%
    0.12%
    0.25%
    0.30%
    2.00%
    5.44%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    375 | 987
    355 | 987
    909 | 971
    951 | 959
    642 | 987
    924 | 930
    827 | 840
    672 | 723
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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