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海富通瑞弘6個月定開債券A(008803
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.0613--
近1月：0.09%
近1年：-0.08%

累計凈值

1.1463
近3月：0.15%
近3年：5.81%

近6月：-0.79%
成立來：15.22%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：談云飛
成 立 日：2020-05-13管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-20～06-16/05-20～06-16
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0613 1.1463 --
    01-09 1.0610 1.1460 --
    12-31 1.0607 1.1457 --
    12-26 1.0604 1.1454 --
    12-19 1.0601 1.1451 --
    12-12 1.0603 1.1453 --
    12-05 1.0601 1.1451 --
    11-28 1.0601 1.1451 --
    11-21 1.0605 1.1455 --
    11-19 1.0610 1.1460 0.00%
    11-18 1.0610 1.1460 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.15%
    -0.79%
    0.06%
    -0.08%
    2.21%
    5.81%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    652 | 984
    905 | 979
    951 | 960
    946 | 948
    532 | 984
    924 | 927
    815 | 830
    655 | 711
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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