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海富通瑞弘6個月定開債券A(008803
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0601--
近1月：-0.05%
近1年：0.44%

累計凈值

1.1451
近3月：-0.04%
近3年：5.30%

近6月：-0.53%
成立來：15.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：談云飛
成 立 日：2020-05-13管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-20～2026-06-16/2026-05-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0601 1.1451 --
    11-21 1.0605 1.1455 --
    11-19 1.0610 1.1460 0.00%
    11-18 1.0610 1.1460 0.00%
    11-17 1.0610 1.1460 0.01%
    11-14 1.0609 1.1459 0.00%
    11-13 1.0609 1.1459 0.00%
    11-12 1.0609 1.1459 0.00%
    11-11 1.0609 1.1459 0.00%
    11-10 1.0609 1.1459 0.01%
    11-07 1.0608 1.1458 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.05%
    -0.04%
    -0.53%
    -0.22%
    0.44%
    2.56%
    5.30%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    743 | 978
    968 | 972
    963 | 968
    945 | 947
    936 | 940
    926 | 934
    809 | 823
    644 | 681
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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