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單位凈值 (2026-03-02)

1.08290.07%
近1月：0.23%
近1年：1.42%

累計凈值

1.3083
近3月：0.48%
近3年：9.43%

近6月：0.61%
成立來：33.76%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2020-08-31管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0829 1.3083 0.07%
    02-27 1.0821 1.3075 0.04%
    02-26 1.0817 1.3071 -0.04%
    02-25 1.0821 1.3075 -0.06%
    02-24 1.0827 1.3081 0.05%
    02-13 1.0822 1.3076 0.01%
    02-12 1.0821 1.3075 0.03%
    02-11 1.0818 1.3072 0.02%
    02-10 1.0816 1.3070 0.00%
    02-09 1.0816 1.3070 0.03%
    02-06 1.0813 1.3067 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.48%
    0.61%
    0.45%
    1.42%
    5.14%
    9.43%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    0.48%
    0.86%
    0.35%
    2.00%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    469 | 976
    59 | 976
    288 | 963
    814 | 949
    102 | 976
    814 | 921
    96 | 831
    79 | 716
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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