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單位凈值 (2025-12-02)

1.0777-0.05%
近1月：-0.16%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.3031
近3月：0.13%
近3年：9.24%

近6月：0.08%
成立來：33.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2020-08-31管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.0777 1.3031 -0.05%
    12-01 1.0782 1.3036 0.01%
    11-28 1.0781 1.3035 0.06%
    11-27 1.0775 1.3029 -0.05%
    11-26 1.0780 1.3034 -0.06%
    11-25 1.0787 1.3041 -0.06%
    11-24 1.0793 1.3047 0.00%
    11-21 1.0793 1.3047 -0.02%
    11-20 1.0795 1.3049 0.01%
    11-19 1.0794 1.3048 -0.01%
    11-18 1.0795 1.3049 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.16%
    0.13%
    0.08%
    0.21%
    1.48%
    6.43%
    9.24%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.77%
    1.42%
    2.00%
    5.23%
    8.50%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    939 | 967
    953 | 963
    928 | 958
    919 | 940
    904 | 931
    726 | 924
    70 | 815
    111 | 684
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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