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單位凈值 (2026-01-16)

1.07930.05%
近1月：0.21%
近1年：0.46%

累計凈值

1.3047
近3月：0.33%
近3年：9.26%

近6月：-0.18%
成立來：33.31%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2020-08-31管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0793 1.3047 0.05%
    01-15 1.0788 1.3042 0.02%
    01-14 1.0786 1.3040 0.02%
    01-13 1.0784 1.3038 0.00%
    01-12 1.0784 1.3038 0.03%
    01-09 1.0781 1.3035 0.02%
    01-08 1.0779 1.3033 0.04%
    01-07 1.0775 1.3029 -0.02%
    01-06 1.0777 1.3031 -0.05%
    01-05 1.0782 1.3036 0.01%
    12-31 1.0781 1.3035 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.21%
    0.33%
    -0.18%
    0.11%
    0.46%
    5.87%
    9.26%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    36 | 984
    202 | 979
    786 | 960
    936 | 948
    109 | 984
    898 | 927
    78 | 830
    108 | 711
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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