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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰鑫利一年持有期混合C 手機訪問當前基金品種頁

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國泰鑫利一年持有期混合C(008667

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單位凈值 (2025-10-22): 1.1729-0.03%; 近1月：0.37%; 近1年：7.43%

累計凈值: 1.2329; 近3月：2.62%; 近3年：8.49%

: 近6月：5.97%; 成立來：24.28%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.27億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：程瑤
成立日：2020-01-21	管理人：國泰基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
工商銀行	1.70%	1.57%	股吧
中國移動	1.11%	0.08%	股吧
郵儲銀行	0.99%	1.06%	股吧
派林生物	0.79%	0.12%	股吧
海南華鐵	0.67%	-1.24%	股吧
聚合順	0.65%	0.36%	股吧
深南電路	0.64%	0.39%	股吧
亞翔集成	0.61%	-1.08%	股吧
ST華通	0.59%	5.00%	股吧
成都銀行	0.56%	0.76%	股吧

前十持倉占比合計：8.31%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 9.09% --
24廣越01 8.93% --
20海國03 8.78% --
23濟南 8.77% --
24寶租03 8.66% --
前五持倉占比合計：44.23%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	9.09%	--
24廣越01	8.93%	--
20海國03	8.78%	--
23濟南	8.77%	--
24寶租03	8.66%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-22	1.1729	1.2329	-0.03%
10-21	1.1733	1.2333	0.25%
10-20	1.1704	1.2304	-0.02%
10-17	1.1706	1.2306	-0.26%
10-16	1.1737	1.2337	0.04%
10-15	1.1732	1.2332	0.14%
10-14	1.1716	1.2316	-0.11%
10-13	1.1729	1.2329	-0.09%
10-10	1.1740	1.2340	-0.20%
10-09	1.1763	1.2363	0.15%
09-30	1.1745	1.2345	0.10%

更多凈值信息>

國泰鑫利一年持有期混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-01-25 每份派現(xiàn)金0.0600元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-22

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	0.37%	2.62%	5.97%	6.15%	7.43%	8.32%	8.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	0.34%	2.65%	5.51%	5.80%	7.15%	12.03%	9.58%
滬深300	-0.30%	1.55%	11.50%	21.37%	16.71%	16.04%	30.82%	22.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	381 \| 1276	444 \| 1274	441 \| 1269	422 \| 1265	447 \| 1245	427 \| 1226	855 \| 1179	598 \| 1048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.82%	2.16%	0.23%	1.61%	2.21%	-1.45%	0.58%	-0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	599 \| 1361	211 \| 1366	742 \| 1341	492 \| 1373	663 \| 1374	1317 \| 1402	825 \| 1403	727 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.94%	0.49%	-2.57%	8.80%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1036 \| 1373	423 \| 1401	455 \| 1336	107 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 70.16%
2024-12-31 48.83%
2024-06-30 56.85%
2023-12-31 86.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	70.16%
2024-12-31	48.83%
2024-06-30	56.85%
2023-12-31	86.41%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-07-09~至今程瑤 4年又106天 11.77%
2020-01-21~2021-07-08 程洲 1年又169天 11.22%
更多國泰鑫利一年持有期混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-07-09~至今	程瑤	4年又106天	11.77%
2020-01-21~2021-07-08	程洲	1年又169天	11.22%

點擊	標題	作者	最新更新時間
42	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金(國泰鑫利一年	基金資訊	09-30 09:27
53	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-30 09:12
54	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 09:25
77	機器人基金千千萬，能漲能調還長得快的，014939	俊逸出塵的鄧念茜	08-01 04:21
87	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-19 09:11
94	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:42
114	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-29 09:10
336	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:40
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742	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-19 09:14
428	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金(國泰鑫利一年	基金資訊	06-20 09:07
801	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-20 09:06
876	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2024年第1	基金資訊	04-20 09:06
935	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2023年年度	基金資訊	03-29 14:16
994	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2023年第4	基金資訊	01-22 09:28
803	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2023年第3	基金資訊	10-25 09:21
523	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金(國泰鑫利一年	基金資訊	10-12 09:27
853	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	10-12 09:05
1494	如何面對下跌？程洲的這份中報值得一看	財商俠客行	08-31 11:20

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