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全球市場

單位凈值 (2026-02-12)

0.9401-0.07%
近1月：0.34%
近1年：1.70%

累計凈值

1.0503
近3月：0.16%
近3年：-1.81%

近6月：0.58%
成立來：4.77%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張靖
成 立 日：2020-03-05管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 0.9401 1.0503 -0.07%
    02-11 0.9408 1.0510 0.02%
    02-10 0.9406 1.0508 -0.15%
    02-09 0.9420 1.0522 0.02%
    02-06 0.9418 1.0520 -0.07%
    02-05 0.9425 1.0527 -0.01%
    02-04 0.9426 1.0528 0.45%
    02-03 0.9384 1.0486 0.07%
    02-02 0.9377 1.0479 -0.30%
    01-30 0.9405 1.0507 -0.21%
    01-29 0.9425 1.0527 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    0.34%
    0.16%
    0.58%
    0.44%
    1.70%
    6.25%
    -1.81%
    同類平均
    0.65%
    0.72%
    2.34%
    4.67%
    2.22%
    7.91%
    16.18%
    12.94%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    1499 | 1512
    1044 | 1515
    1356 | 1460
    1283 | 1364
    1376 | 1513
    1142 | 1228
    947 | 1043
    845 | 866
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3019.17%
    2024-12-3117.08%
    2024-06-3053.28%
    2023-12-3193.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
38 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:48
145 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:38
480 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
124 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:32
164 0 公告匯安信利債券型證券投資基金(2025年第1號)招募 基金資訊 06-20 09:10
504 0 公告匯安信利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 06-20 09:09
151 0 整體表現(xiàn)比較一般，沒跟上什么行情。還是入手的$中加 唐煌20 05-06 13:40
160 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:32
137 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
478 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:44
401 0 找到個超穩(wěn)基金方正睿利，這幾天市場波動，我小心加倉 財主愛財 01-01 19:16
424 0 這幾天股市波動又加大了，二級債也會受影響，債市行情 股友91u8I57560 12-30 21:29
575 0 公告匯安信利債券型證券投資基金(2024年第3號)招募 基金資訊 12-25 09:06
578 0 公告匯安信利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 12-25 09:06
567 0 公告匯安信利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-24 09:05
395 0 這些天大A又開始震蕩了，還是穩(wěn)拿純債跟上債牛更劃算 暖暖愛才 12-23 09:58
442 0 收益偏弱，還有2個月鎖定期……我買的中加聚安中短債 暖暖愛才 12-18 20:56
443 0 這段時間純債類資產(chǎn)穩(wěn)穩(wěn)收獲，還是債市香.....$ 草原1122 12-17 22:55
465 0 真的有人買這個嗎 多文高升得典韋 12-10 23:59
720 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:39
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