基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

0.93380.00%
近1月：-0.02%
近1年：3.09%

累計(jì)凈值

1.0440
近3月：-0.20%
近3年：-3.30%

近6月：0.84%
成立來(lái)：4.07%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張靖
成 立 日：2020-03-05管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 0.9338 1.0440 0.00%
    10-16 0.9338 1.0440 0.04%
    10-15 0.9334 1.0436 0.02%
    10-14 0.9332 1.0434 0.03%
    10-13 0.9329 1.0431 0.04%
    10-10 0.9325 1.0427 0.02%
    10-09 0.9323 1.0425 0.06%
    09-30 0.9317 1.0419 0.04%
    09-29 0.9313 1.0415 0.01%
    09-26 0.9312 1.0414 0.03%
    09-25 0.9309 1.0411 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.02%
    -0.20%
    0.84%
    1.24%
    3.09%
    4.87%
    -3.30%
    同類(lèi)平均
    -0.69%
    -0.34%
    2.24%
    5.12%
    5.55%
    8.19%
    10.89%
    9.45%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    157 | 1467
    466 | 1440
    1252 | 1377
    1207 | 1323
    1102 | 1255
    1013 | 1211
    899 | 1017
    804 | 836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.17%
    2024-12-3117.08%
    2024-06-3053.28%
    2023-12-3193.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
76 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
71 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:32
100 0 公告匯安信利債券型證券投資基金(2025年第1號(hào))招募 基金資訊 06-20 09:10
123 0 公告匯安信利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 06-20 09:09
91 0 整體表現(xiàn)比較一般，沒(méi)跟上什么行情。還是入手的$中加 唐煌20 05-06 13:40
103 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:32
90 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:29
409 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:44
346 0 找到個(gè)超穩(wěn)基金方正睿利，這幾天市場(chǎng)波動(dòng)，我小心加倉(cāng) 財(cái)主愛(ài)財(cái) 01-01 19:16
375 0 這幾天股市波動(dòng)又加大了，二級(jí)債也會(huì)受影響，債市行情 股友91u8I57560 12-30 21:29
527 0 公告匯安信利債券型證券投資基金(2024年第3號(hào))招募 基金資訊 12-25 09:06
517 0 公告匯安信利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 12-25 09:06
517 0 公告匯安信利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-24 09:05
347 0 這些天大A又開(kāi)始震蕩了，還是穩(wěn)拿純債跟上債牛更劃算 加油呀66 12-23 09:58
388 0 收益偏弱，還有2個(gè)月鎖定期……我買(mǎi)的中加聚安中短債 加油呀66 12-18 20:56
399 0 這段時(shí)間純債類(lèi)資產(chǎn)穩(wěn)穩(wěn)收獲，還是債市香.....$ 草原1122 12-17 22:55
417 0 真的有人買(mǎi)這個(gè)嗎 多文高升得典韋 12-10 23:59
597 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:39
526 0 公告匯安信利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:18
483 0 公告匯安信利債券型證券投資基金(2024年第2號(hào))招募 基金資訊 08-09 09:09
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