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單位凈值 (2025-07-04)

1.13600.02%
近1月：0.23%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1660
近3月：0.59%
近3年：7.35%

近6月：0.88%
成立來：16.80%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：10.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2019-11-28管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1360 1.1660 0.02%
    07-03 1.1358 1.1658 0.02%
    07-02 1.1356 1.1656 0.02%
    07-01 1.1354 1.1654 0.02%
    06-30 1.1352 1.1652 0.02%
    06-27 1.1350 1.1650 0.01%
    06-26 1.1349 1.1649 0.00%
    06-25 1.1349 1.1649 0.00%
    06-24 1.1349 1.1649 -0.01%
    06-23 1.1350 1.1650 0.02%
    06-20 1.1348 1.1648 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    0.59%
    0.88%
    0.91%
    2.10%
    4.96%
    7.35%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    498 | 957
    546 | 946
    538 | 943
    348 | 939
    435 | 939
    465 | 884
    521 | 769
    455 | 600
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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