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單位凈值 (2025-07-02)

1.13560.02%
近1月：0.21%
近1年：2.08%

累計凈值

1.1656
近3月：0.66%
近3年：7.31%

近6月：0.86%
成立來：16.76%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：10.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2019-11-28管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1356 1.1656 0.02%
    07-01 1.1354 1.1654 0.02%
    06-30 1.1352 1.1652 0.02%
    06-27 1.1350 1.1650 0.01%
    06-26 1.1349 1.1649 0.00%
    06-25 1.1349 1.1649 0.00%
    06-24 1.1349 1.1649 -0.01%
    06-23 1.1350 1.1650 0.02%
    06-20 1.1348 1.1648 0.01%
    06-19 1.1347 1.1647 0.02%
    06-18 1.1345 1.1645 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.66%
    0.86%
    0.88%
    2.08%
    4.97%
    7.31%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    546 | 947
    535 | 939
    437 | 936
    350 | 932
    409 | 932
    461 | 875
    516 | 763
    451 | 598
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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758 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:11
786 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 10-18 08:06
784 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-18 08:06
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560 0 公告南方皓元短債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 08:07
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