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單位凈值 (2025-09-02)

1.13730.00%
近1月：0.05%
近1年：1.88%

累計凈值

1.1673
近3月：0.36%
近3年：6.95%

近6月：1.15%
成立來：16.94%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2019-11-28管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1373 1.1673 0.00%
    09-01 1.1373 1.1673 0.02%
    08-29 1.1371 1.1671 0.01%
    08-28 1.1370 1.1670 -0.01%
    08-27 1.1371 1.1671 0.01%
    08-26 1.1370 1.1670 0.00%
    08-25 1.1370 1.1670 0.03%
    08-22 1.1367 1.1667 0.00%
    08-21 1.1367 1.1667 0.00%
    08-20 1.1367 1.1667 0.00%
    08-19 1.1367 1.1667 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.05%
    0.36%
    1.15%
    1.03%
    1.88%
    4.64%
    6.95%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    293 | 962
    515 | 958
    423 | 944
    302 | 937
    373 | 937
    502 | 888
    498 | 773
    452 | 623
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
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