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天天基金網(wǎng)>全部基金>鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣手機訪問當前基金品種頁

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鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣(007858

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單位凈值 (2025-07-03): 109.19400.01%

累計凈值 (2025-07-03): 1.0969

近1月：0.12%

近1年：1.71%

近3月：0.36%

近3年：4.73%

近6月：0.77%

成立來：9.73%

類型：貨幣型-浮動凈值	規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：葉朝明
成立日：2019-08-29	管理人：鵬華基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	109.1940	1.0969	0.01%
07-02	109.1884	1.0969	0.00%
07-01	109.1838	1.0968	0.01%
06-30	109.1731	1.0967	0.01%
06-27	109.1593	1.0966	0.00%
06-26	109.1557	1.0966	0.00%
06-25	109.1511	1.0965	0.00%
06-24	109.1469	1.0965	0.00%
06-23	109.1446	1.0964	0.01%
06-20	109.1338	1.0963	0.00%
06-19	109.1296	1.0963	0.00%

更多凈值信息>

鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣成立以來，總計分紅 1次，拆分1次
2019-12-04 每份派現(xiàn)金0.5000元
2019-08-29 每份基金份額折算0.0100份
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.12%	0.36%	0.77%	0.78%	1.71%	3.48%	4.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	0.08%	0.29%	0.62%	0.62%	1.36%	2.56%	4.08%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 8	3 \| 8	5 \| 8	3 \| 8	3 \| 8	2 \| 8	2 \| 8	3 \| 8
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.36%	0.40%	0.54%	0.39%	0.28%	--	--	0.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.32%	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5 \| 8	3 \| 8	1 \| 8	4 \| 8	5 \| 8	-- \| --	-- \| --	4 \| 4
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	--	--	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.54%	--	--	1.42%	1.73%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 8	-- \| --	-- \| --	4 \| 4	4 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	不佳	不佳	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-08-29~至今葉朝明 5年又310天 9.72%
更多鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-08-29~至今	葉朝明	5年又310天	9.72%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
63	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第1季度	基金資訊	04-21 09:14
55	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:40
97	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第4季度	基金資訊	01-21 08:06
163	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第3季度	基金資訊	10-24 08:06
186	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 08:05
227	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第2季度	基金資訊	07-18 08:05
209	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要(	基金資訊	07-05 09:06
205	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新的招募說明書	基金資訊	07-05 09:05
209	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要(	基金資訊	06-28 09:21
216	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第1季度	基金資訊	04-19 08:05
244	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年年度報告	基金資訊	03-28 08:14
263	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第4季度	基金資訊	01-19 08:05
596	1	什么是“浮動凈值型發(fā)起式貨幣”？	貌不驚人的掠過	11-20 22:41
370	0	什么是“浮動凈值型”	貌不驚人的掠過	11-08 06:19
593	1	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第3季度	基金資訊	10-27 05:30
404	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年中期報告	基金資訊	08-30 08:07
364	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第2季度	基金資訊	07-20 08:06
388	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要(	基金資訊	07-06 09:17
382	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金招募說明書更新	基金資訊	07-06 09:05
438	0	公告鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第1季度	基金資訊	04-21 08:05

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近3月收益	-- 元
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