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天天基金網(wǎng)>全部基金>建信MSCI中國A股指數(shù)增強A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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建信MSCI中國A股指數(shù)增強A(007806

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單位凈值 (2026-03-03): 1.4468-1.49%; 近1月：0.55%; 近1年：26.38%

累計凈值: 1.7448; 近3月：4.16%; 近3年：22.90%

: 近6月：6.05%; 成立來：83.15%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.33億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：葉樂天等
成立日：2019-11-13	管理人：建信基金	基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股人民幣指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：3.47%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	4.07%	1.13%	股吧
紫金礦業(yè)	2.64%	-4.68%	股吧
貴州茅臺	2.44%	-0.97%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	1.91%	-1.17%	股吧
中際旭創(chuàng)	1.91%	-1.19%	股吧
國泰海通	1.78%	0.11%	股吧
海光信息	1.65%	-6.93%	股吧
中國石油	1.62%	10.04%	股吧
寒武紀-U	1.60%	-4.94%	股吧
平安銀行	1.56%	0.28%	股吧

前十持倉占比合計：21.18%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

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業(yè)績堅挺，獲權(quán)威大獎
15.80%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢
38.29%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
3.05%近3月建信央視財經(jīng)5...
是誰帶動股價上行？
逛元宵燈會解投資“謎”局
年后投資機會分享
節(jié)后機會如何埋伏？
【星火科創(chuàng)】科技投資有利器選出你...

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.4468	1.7448	-1.49%
03-02	1.4687	1.7667	0.49%
02-27	1.4615	1.7595	-0.19%
02-26	1.4643	1.7623	-0.05%
02-25	1.4650	1.7630	0.78%
02-24	1.4537	1.7517	0.66%
02-13	1.4441	1.7421	-1.16%
02-12	1.4611	1.7591	0.08%
02-11	1.4600	1.7580	-0.08%
02-10	1.4611	1.7591	0.09%
02-09	1.4598	1.7578	1.44%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.47%	0.55%	4.16%	6.05%	1.36%	26.38%	41.51%	22.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.97%	-1.06%	6.97%	8.70%	3.69%	28.90%	49.88%	27.24%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
跟蹤標的跟蹤標的：MSCI中國A股人民幣指數(shù)	-1.04%	0.93%	6.71%	9.17%	3.00%	27.50%	36.19%	9.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1032 \| 4891	1268 \| 4881	2895 \| 4707	2763 \| 4361	2899 \| 4809	1831 \| 3542	1426 \| 2564	1061 \| 2016
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.37%	19.06%	2.96%	-0.04%	-1.84%	15.11%	-1.25%	1.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：MSCI中國A股人民幣指數(shù)	1.58%	18.86%	2.08%	-0.54%	-6.25%	19.07%	-3.13%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1401 \| 4812	2196 \| 4523	1234 \| 4076	2035 \| 3635	1855 \| 3464	1808 \| 3130	1003 \| 3014	836 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	24.20%	13.80%	-9.01%	-17.30%	13.13%	46.72%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1800 \| 4812	1105 \| 3464	1087 \| 2655	571 \| 2208	366 \| 1822	205 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 676.55%
2024-12-31 652.83%
2024-06-30 440.87%
2023-12-31 463.31%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	676.55%
2024-12-31	652.83%
2024-06-30	440.87%
2023-12-31	463.31%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-11-13~至今葉樂天趙云煜 6年又113天 83.15%
更多建信MSCI中國A股指數(shù)增強A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-11-13~至今	葉樂天趙云煜	6年又113天	83.15%

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861	公告建信MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-20 09:08
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552	公告建信MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金(A類份	基金資訊	03-25 09:08
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國泰中證有色金屬礦業(yè)主
近1年 144.10%

購買

萬家中證工業(yè)有色金屬主
近1年 143.30%

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東財通信A
近1年 141.00%

購買

東財通信C
近1年 140.41%

購買

富國中證通信設(shè)備主題E
近1年 140.06%

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建信MSCI中國A股指
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易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	756人
易方達消費行業(yè)股票	865人
富國天惠成長混合(LO	782人
招商中證白酒指數(shù)(LO	959人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-20	每份派現(xiàn)金0.0370元
2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.1000元
2023-10-18	每份派現(xiàn)金0.0240元
2022-10-19	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-19	每份派現(xiàn)金0.0630元
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