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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.09000.09%
近1月：0.92%
近1年：2.19%

累計凈值

1.1950
近3月：1.43%
近3年：4.50%

近6月：1.32%
成立來：20.13%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2019-09-27管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0900 1.1950 0.09%
    07-03 1.0890 1.1940 0.17%
    07-02 1.0871 1.1921 -0.01%
    07-01 1.0872 1.1922 0.13%
    06-30 1.0858 1.1908 0.07%
    06-27 1.0850 1.1900 0.01%
    06-26 1.0849 1.1899 -0.06%
    06-25 1.0856 1.1906 0.29%
    06-24 1.0825 1.1875 0.19%
    06-23 1.0804 1.1854 0.05%
    06-20 1.0799 1.1849 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    0.92%
    1.43%
    1.32%
    0.95%
    2.19%
    4.55%
    4.50%
    同類平均
    0.41%
    1.17%
    1.71%
    3.23%
    2.75%
    6.62%
    6.31%
    4.74%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    423 | 1378
    634 | 1364
    593 | 1330
    888 | 1271
    1001 | 1269
    1061 | 1174
    652 | 984
    420 | 789
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-319.22%
    2024-06-3011.35%
    2023-12-3119.33%
    2023-06-3020.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告中銀招利債券型證券投資基金(中銀招利債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:34
47 0 公告中銀招利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:06
38 0 今天市場行情不太好，周一一般都是開門紅的，沒想到變 真真理財記 06-23 20:58
49 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
45 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:05
54 0 這兩天通過方正睿利投資的新基金讓我大吃一驚，兩天就 股友82250u737C 03-04 11:48
572 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:04
526 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:05
416 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:06
543 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:06
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667 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:09
671 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 09:04
878 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:21
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