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中銀招利債券C(007753

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單位凈值 (2026-01-15): 1.1532-0.05%; 近1月：2.06%; 近1年：7.17%

累計凈值: 1.2582; 近3月：1.82%; 近3年：12.05%

: 近6月：5.69%; 成立來：27.09%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳瑋
成立日：2019-09-27	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
三花智控	1.78%	-0.27%	股吧
紫金礦業(yè)	1.76%	-0.65%	股吧
寧德時代	1.69%	-0.06%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.46%	-0.69%	股吧
中國移動	1.01%	-1.95%	股吧
國電南瑞	0.99%	0.34%	股吧
伊利股份	0.96%	-0.66%	股吧
華泰證券	0.91%	-1.23%	股吧
0.88%	-0.45%	股吧
烽火通信	0.74%	-10.01%	股吧

前十持倉占比合計：12.18%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24金川03 5.39% --
24金川03 5.39% --
24山鋼01 4.77% --
24山鋼01 4.77% --
25農(nóng)發(fā) 4.72% --
前五持倉占比合計：25.04%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24金川03	5.39%	--
24金川03	5.39%	--
24山鋼01	4.77%	--
24山鋼01	4.77%	--
25農(nóng)發(fā)	4.72%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.1532	1.2582	-0.05%
01-14	1.1538	1.2588	-0.04%
01-13	1.1543	1.2593	-0.02%
01-12	1.1545	1.2595	0.28%
01-09	1.1513	1.2563	0.25%
01-08	1.1484	1.2534	-0.23%
01-07	1.1511	1.2561	-0.03%
01-06	1.1514	1.2564	0.35%
01-05	1.1474	1.2524	0.52%
12-31	1.1415	1.2465	0.08%
12-30	1.1406	1.2456	0.13%

更多凈值信息>

中銀招利債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-12-23 每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0550元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.42%	2.06%	1.82%	5.69%	1.02%	7.17%	11.12%	12.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.58%	2.14%	2.07%	5.22%	1.45%	8.40%	14.68%	13.24%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	672 \| 1485	427 \| 1475	524 \| 1421	369 \| 1330	662 \| 1487	505 \| 1219	612 \| 1017	464 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.23%	4.89%	0.97%	-0.40%	0.50%	0.70%	1.14%	1.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	869 \| 1555	333 \| 1469	875 \| 1383	1070 \| 1314	1036 \| 1292	814 \| 1251	485 \| 1208	271 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.72%	3.84%	1.83%	-0.81%	5.61%	5.59%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	495 \| 1555	739 \| 1292	284 \| 1121	149 \| 955	341 \| 782	379 \| 632	-- \| 548	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 11.09%
2024-12-31 9.22%
2024-06-30 11.35%
2023-12-31 19.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.09%
2024-12-31	9.22%
2024-06-30	11.35%
2023-12-31	19.33%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-09-27~至今陳瑋 6年又113天 27.09%
更多中銀招利債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-09-27~至今	陳瑋	6年又113天	27.09%

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98	公告中銀招利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:06
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95	公告中銀招利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:08
109	公告中銀招利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:06
136	債基收蛋播報！	晚風與落日L	07-09 21:29
110	公告中銀招利債券型證券投資基金(中銀招利債券C)基金產(chǎn)	基金資訊	06-26 09:34
116	公告中銀招利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-26 09:06
83	今天市場行情不太好，周一一般都是開門紅的，沒想到變	真真理財記	06-23 20:58
122	公告中銀招利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:36
110	公告中銀招利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:05
101	這兩天通過方正睿利投資的新基金讓我大吃一驚，兩天就	股友82250u737C	03-04 11:48
650	公告中銀招利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:04
600	公告中銀招利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:05
475	公告中銀招利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:06
615	公告中銀招利債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:06
658	公告中銀招利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:08
347	公告中銀招利債券型證券投資基金(中銀招利債券C)基金產(chǎn)	基金資訊	06-26 09:05
318	今天肯定被偷吃了	股友WWmGXw	04-29 19:34
314	今天肯定被偷吃了	股友WWmGXw	04-29 19:32
730	公告中銀招利債券型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-19 09:09

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2022-09-26	每份派現(xiàn)金0.0550元

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