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中銀招利債券A(007752

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單位凈值 (2025-07-02): 1.11400.00%; 近1月：0.92%; 近1年：2.31%

累計凈值: 1.2190; 近3月：1.25%; 近3年：5.55%

: 近6月：1.16%; 成立來：22.62%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：16.17億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陳瑋
成立日：2019-09-27	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	1.32%	1.36%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.22%	-0.40%	股吧
伊利股份	1.12%	0.51%	股吧
1.11%	-0.07%	股吧
萬華化學	1.02%	0.43%	股吧
烽火通信	0.96%	-1.44%	股吧
中國移動	0.93%	-0.60%	股吧
三花智控	0.86%	-1.90%	股吧
江蘇銀行	0.83%	0.99%	股吧
寧德時代	0.77%	-0.42%	股吧

前十持倉占比合計：10.14%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21民生 3.90% --
23信投C8 3.77% --
24東證04 3.72% --
23江西 3.23% --
22申證Y2 3.19% --
前五持倉占比合計：17.81%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21民生	3.90%	--
23信投C8	3.77%	--
24東證04	3.72%	--
23江西	3.23%	--
22申證Y2	3.19%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.1140	1.2190	0.00%
07-01	1.1140	1.2190	0.13%
06-30	1.1126	1.2176	0.08%
06-27	1.1117	1.2167	0.00%
06-26	1.1117	1.2167	-0.05%
06-25	1.1123	1.2173	0.28%
06-24	1.1092	1.2142	0.21%
06-23	1.1069	1.2119	0.05%
06-20	1.1064	1.2114	0.00%
06-19	1.1064	1.2114	-0.11%
06-18	1.1076	1.2126	0.05%

更多凈值信息>

中銀招利債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-12-23 每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0550元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.92%	1.25%	1.16%	0.89%	2.31%	5.19%	5.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.24%	1.28%	1.45%	2.87%	2.56%	6.06%	6.36%	4.79%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	789 \| 1353	683 \| 1345	607 \| 1322	881 \| 1262	968 \| 1261	1008 \| 1165	595 \| 976	363 \| 781
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.06%	-0.30%	0.61%	0.81%	1.24%	1.55%	0.24%	-0.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	796 \| 1383	1022 \| 1314	1008 \| 1292	789 \| 1251	422 \| 1208	244 \| 1173	322 \| 1121	409 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.27%	2.24%	-0.41%	6.03%	6.03%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	656 \| 1292	222 \| 1121	121 \| 955	320 \| 782	365 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 9.22%
2024-06-30 11.35%
2023-12-31 19.33%
2023-06-30 20.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	9.22%
2024-06-30	11.35%
2023-12-31	19.33%
2023-06-30	20.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-09-27~至今陳瑋 5年又281天 22.62%
更多中銀招利債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-09-27~至今	陳瑋	5年又281天	22.62%

點擊	標題	作者	最新更新時間
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46	公告中銀招利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-26 09:06
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49	公告中銀招利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:36
45	公告中銀招利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:05
570	公告中銀招利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:04
526	公告中銀招利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:05
328	10月份以來，美股納斯達克指數(shù)處于火熱狀態(tài)。	樂觀的大姐姐	10-23 19:03
402	$中銀招利債券A[007752]$A股大漲，這只基	基民7L17p86077	09-28 20:32
416	公告中銀招利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:06
288	$中銀招利債券A[007752]$重倉債券咋選的？	基民7L17p86077	08-22 19:48
451	債基還是比較穩(wěn)健增值的，中銀招利債券近一年收了27	靈巧的舒日軒	07-26 19:39
540	公告中銀招利債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:06
591	公告中銀招利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:08
414	公告中銀招利債券型證券投資基金(中銀招利債券A)基金產(chǎn)	基金資訊	06-26 09:05
483	中銀招利債券近一年收蛋312個，整體表現(xiàn)還是不錯的	有同情心的董琨10	06-04 18:53
666	公告中銀招利債券型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-19 09:09
671	公告中銀招利債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 09:04
878	公告中銀招利債券型證券投資基金2023年第4季度報告	基金資訊	01-19 09:21

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-09-26	每份派現(xiàn)金0.0550元

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