基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.18180.03%
近1月：-0.39%
近1年：7.12%

累計(jì)凈值

1.2868
近3月：2.22%
近3年：12.95%

近6月：3.68%
成立來(lái)：30.08%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2019-09-27管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1818 1.2868 0.03%
    02-26 1.1814 1.2864 -0.08%
    02-25 1.1823 1.2873 0.08%
    02-24 1.1814 1.2864 0.08%
    02-13 1.1804 1.2854 -0.18%
    02-12 1.1825 1.2875 0.06%
    02-11 1.1818 1.2868 0.01%
    02-10 1.1817 1.2867 0.08%
    02-09 1.1807 1.2857 0.25%
    02-06 1.1777 1.2827 0.01%
    02-05 1.1776 1.2826 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.39%
    2.22%
    3.68%
    0.83%
    7.12%
    10.13%
    12.95%
    同類(lèi)平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    1031 | 1587
    1317 | 1558
    727 | 1485
    515 | 1389
    1177 | 1544
    490 | 1248
    678 | 1057
    444 | 880
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.09%
    2024-12-319.22%
    2024-06-3011.35%
    2023-12-3119.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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139 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
156 0 公告中銀招利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:06
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