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單位凈值 (2025-09-02)

1.10580.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.80%

累計凈值

1.1688
近3月：0.27%
近3年：6.73%

近6月：1.01%
成立來：17.33%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1058 1.1688 0.01%
    09-01 1.1057 1.1687 0.01%
    08-29 1.1056 1.1686 0.01%
    08-28 1.1055 1.1685 -0.01%
    08-27 1.1056 1.1686 0.02%
    08-26 1.1054 1.1684 0.03%
    08-25 1.1051 1.1681 0.03%
    08-22 1.1048 1.1678 0.00%
    08-21 1.1048 1.1678 0.01%
    08-20 1.1047 1.1677 0.00%
    08-19 1.1047 1.1677 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.01%
    0.27%
    1.01%
    0.76%
    1.80%
    4.39%
    6.73%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    91 | 962
    801 | 958
    740 | 944
    524 | 937
    741 | 937
    574 | 888
    590 | 773
    484 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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