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單位凈值 (2025-07-04)

1.16490.02%
近1月：0.32%
近1年：2.72%

累計凈值

1.1804
近3月：0.92%
近3年：8.38%

近6月：1.46%
成立來：18.07%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2019-10-31管 理 人：銀河基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1649 1.1804 0.02%
    07-03 1.1647 1.1802 0.01%
    07-02 1.1646 1.1801 0.05%
    07-01 1.1640 1.1795 0.03%
    06-30 1.1637 1.1792 0.01%
    06-27 1.1636 1.1791 0.01%
    06-26 1.1635 1.1790 0.01%
    06-25 1.1634 1.1789 -0.03%
    06-24 1.1637 1.1792 -0.01%
    06-23 1.1638 1.1793 0.00%
    06-20 1.1638 1.1793 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.32%
    0.92%
    1.46%
    1.48%
    2.72%
    6.24%
    8.38%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    289 | 957
    185 | 946
    64 | 943
    25 | 939
    37 | 939
    118 | 884
    142 | 769
    265 | 600
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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