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單位凈值 (2025-07-02)

1.00830.03%
近1月:0.21%
近1年:2.66%

累計(jì)凈值

1.1213
近3月:0.60%
近3年:7.59%

近6月:0.25%
成立來:12.67%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.06億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:宋怡健
成 立 日:2019-06-25管 理 人浙商證券資管基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0083 1.1213 0.03%
    07-01 1.0080 1.1210 0.02%
    06-30 1.0078 1.1208 0.00%
    06-27 1.0078 1.1208 0.01%
    06-26 1.0077 1.1207 0.01%
    06-25 1.0076 1.1206 -0.01%
    06-24 1.0077 1.1207 -0.04%
    06-23 1.0081 1.1211 0.01%
    06-20 1.0080 1.1210 0.01%
    06-19 1.0079 1.1209 0.01%
    06-18 1.0078 1.1208 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.21%
    0.60%
    0.25%
    0.46%
    2.66%
    5.26%
    7.59%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    375 | 947
    535 | 939
    581 | 936
    889 | 932
    866 | 932
    126 | 875
    402 | 763
    414 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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65 0 公告浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金2025年第二 基金資訊 06-12 09:08
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58 0 進(jìn)入低利率時代,穩(wěn)健理財(cái)真得花花心思了,感覺債基不 東東西西哦 05-27 18:33
73 0 公告浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購公 基金資訊 04-30 09:07
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58 0 公告浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:42
160 0 債市看來是企穩(wěn)了,今天盤中債基播報(bào)! 春暖花開日1 04-07 13:35
88 0 公告浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、 基金資訊 04-03 09:06
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72 0 公告浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:28
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73 0 公告浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金暫停大額申購公 基金資訊 03-14 09:10
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