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單位凈值 (2025-09-03)

1.14150.02%
近1月：0.11%
近1年：1.72%

累計凈值

1.1953
近3月：0.43%
近3年：8.11%

近6月：1.11%
成立來：19.90%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：易美連等
成 立 日：2019-05-30管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1415 1.1953 0.02%
    09-02 1.1413 1.1951 0.01%
    09-01 1.1412 1.1950 0.02%
    08-29 1.1410 1.1948 0.01%
    08-28 1.1409 1.1947 -0.01%
    08-27 1.1410 1.1948 0.01%
    08-26 1.1409 1.1947 0.02%
    08-25 1.1407 1.1945 0.03%
    08-22 1.1404 1.1942 0.01%
    08-21 1.1403 1.1941 0.00%
    08-20 1.1403 1.1941 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.43%
    1.11%
    1.01%
    1.72%
    4.73%
    8.11%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    282 | 962
    179 | 958
    162 | 944
    339 | 937
    444 | 937
    657 | 889
    467 | 773
    205 | 623
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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    • 成立來
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56 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:13
568 0 明星基金經(jīng)理張翼飛離任！規(guī)模連降，安信基金“水逆” 標(biāo)點財經(jīng) 07-24 14:56
315 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:15
205 0 今兒個混債市場，南華瑞澤債券C太出彩，51個大蛋到 開心小富婆1 07-17 20:08
322 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-25 09:23
306 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-25 09:11
209 0 連日來債市吃上大蛋，相信債市還能持續(xù)不錯行情~上車 季雯雯 05-20 14:41
198 0 這段時間中短債表現(xiàn)不錯呢，穩(wěn)穩(wěn)收蛋中~$中加聚安6 有同情心的董琨10 05-08 12:34
218 0 債基持續(xù)向上走勢，節(jié)前又會是一波上車潮，準(zhǔn)備也追點 謙虛謹(jǐn)慎的小不點 04-28 12:02
352 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 04-28 09:06
223 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 04-28 09:06
403 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金五一假期 基金資訊 04-28 07:33
383 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-25 09:08
350 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:14
206 0 債市持續(xù)火爆，中短債能打能抗，前段時間加倉的$中加 有毅力的浪子 04-08 13:29
368 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:34
262 0 朋友們近一周的債券市場有點下坡呀！不過我最近發(fā)現(xiàn)這 肚子咕咕響 03-13 18:22
513 0 結(jié)束了，這一周都是震蕩，今天的跌幅度最大！ 幼兒園的高材生2 02-14 17:57
499 0 結(jié)束了，這一周都是震蕩，今天的跌幅度最大！ 幼兒園的高材生2 02-14 17:56
1057 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金代銷渠道 基金資訊 01-27 07:35
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