• 基金品種
    全球市場
    單位凈值 (2026-03-03)
    1.15270.01%
    近1月：0.20%
    近1年：2.10%
    累計凈值
    1.2065
    近3月：0.59%
    近3年：8.31%
    近6月：0.98%
    成立來：21.08%
    類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：易美連等
    成 立 日：2019-05-30管 理 人：安信基金基金評級：
       
    證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
    民生銀行全程資金監(jiān)管
    交易狀態(tài)：限大額  (單日累計購買上限2.00億元)開放贖回
       
       
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    • 日期單位凈值累計凈值日增長率
        03-03  1.1527  1.2065  0.01%    
        03-02  1.1526  1.2064  0.03%    
        02-27  1.1522  1.2060  0.00%    
        02-26  1.1522  1.2060  -0.01%    
        02-25  1.1523  1.2061  0.00%    
        02-24  1.1523  1.2061  0.05%    
        02-13  1.1517  1.2055  0.01%    
        02-12  1.1516  1.2054  0.02%    
        02-11  1.1514  1.2052  0.03%    
        02-10  1.1511  1.2049  0.01%    
        02-09  1.1510  1.2048  0.01%    
    • 近1周
      近1月
      近3月
      近6月
      今年來
      近1年
      近2年
      近3年
        
      階段漲幅
      		  
      0.03%
      		  
      0.20%
      		  
      0.59%
      		  
      0.98%
      		  
      0.44%
      		  
      2.10%
      		  
      4.10%
      		  
      8.31%
      		 
        
      同類平均
        
      		  
      0.03%
      		  
      0.17%
      		  
      0.49%
      		  
      0.85%
      		  
      0.36%
      		  
      1.97%
      		  
      4.43%
      		  
      8.25%
      		 
        
      滬深300
      		  
      -1.10%
      		  
      -0.09%
      		  
      2.76%
      		  
      4.40%
      		  
      0.56%
      		  
      19.74%
      		  
      31.60%
      		  
      12.72%
      		 
        
      同類排名
        
        
      		  
      374 | 975
      		  
      153 | 977
      		  
      128 | 964
      		  
      129 | 950
      		  
      132 | 977
      		  
      202 | 923
      		  
      426 | 832
      		  
      229 | 719
      		  
        
      四分位排名
        
        
      		  
        
        
      良好
      		  
        
       
      優(yōu)秀
      		  
        
        
      優(yōu)秀
      		  
        
        
      優(yōu)秀
      		  
        
        
      優(yōu)秀
      		  
        
        
      優(yōu)秀
      		  
        
        
      一般
      		  
        
        
      良好
      		  
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      1726  0  公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金    基金資訊    06-25 09:11
      1362  0  連日來債市吃上大蛋，相信債市還能持續(xù)不錯行情~上車    貓欣欣    05-20 14:41
      1263  0  這段時間中短債表現(xiàn)不錯呢，穩(wěn)穩(wěn)收蛋中~$中加聚安6    有同情心的董琨10    05-08 12:34
      1299  0  債基持續(xù)向上走勢，節(jié)前又會是一波上車潮，準(zhǔn)備也追點    謙虛謹(jǐn)慎的小不點    04-28 12:02
      2436  0  公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(    基金資訊    04-28 09:06
      1315  0  公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金    基金資訊    04-28 09:06
      2629  0  公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金五一假期    基金資訊    04-28 07:33
      2477  0  公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告    基金資訊    04-25 09:08
      2454  0  公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季    基金資訊    04-21 09:14
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