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單位凈值 (2026-02-12)

1.22150.02%
近1月:0.40%
近1年:2.14%

累計凈值

1.2215
近3月:0.49%
近3年:11.69%

近6月:0.92%
成立來:22.15%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:41.96億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:鄒德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人長城基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.2215 1.2215 0.02%
    02-11 1.2212 1.2212 0.02%
    02-10 1.2210 1.2210 0.02%
    02-09 1.2208 1.2208 0.02%
    02-06 1.2205 1.2205 0.02%
    02-05 1.2203 1.2203 0.01%
    02-04 1.2202 1.2202 0.01%
    02-03 1.2201 1.2201 0.01%
    02-02 1.2200 1.2200 0.02%
    01-30 1.2198 1.2198 0.01%
    01-29 1.2197 1.2197 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    0.49%
    0.92%
    0.45%
    2.14%
    5.86%
    11.69%
    同類平均
    0.07%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.27%
    1.72%
    4.64%
    8.35%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    105 | 976
    40 | 976
    135 | 956
    128 | 949
    43 | 976
    74 | 919
    59 | 831
    13 | 706
    四分位排名

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