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單位凈值 (2025-05-09)

1.20080.03%
近1月：0.19%
近1年：3.06%

累計凈值

1.2008
近3月：0.47%
近3年：11.12%

近6月：2.56%
成立來：20.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：45.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒德立
成 立 日：2019-08-29管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.2008 1.2008 0.03%
    05-08 1.2004 1.2004 0.04%
    05-07 1.1999 1.1999 0.01%
    05-06 1.1998 1.1998 0.04%
    04-30 1.1993 1.1993 0.03%
    04-29 1.1990 1.1990 0.03%
    04-28 1.1987 1.1987 0.02%
    04-25 1.1985 1.1985 0.00%
    04-24 1.1985 1.1985 -0.02%
    04-23 1.1987 1.1987 -0.03%
    04-22 1.1990 1.1990 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.19%
    0.47%
    2.56%
    0.83%
    3.06%
    8.01%
    11.12%
    同類平均
    0.07%
    0.19%
    0.42%
    1.37%
    0.53%
    2.40%
    5.93%
    8.76%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    115 | 926
    451 | 926
    314 | 920
    22 | 911
    52 | 920
    90 | 856
    27 | 742
    25 | 553
    四分位排名

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    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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