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單位凈值 (2025-09-03)

1.22040.02%
近1月：-0.06%
近1年：2.60%

累計凈值

1.2204
近3月：0.45%
近3年：11.07%

近6月：1.54%
成立來：22.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：85.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒德立
成 立 日：2019-08-29管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2204 1.2204 0.02%
    09-02 1.2202 1.2202 -0.01%
    09-01 1.2203 1.2203 0.02%
    08-29 1.2201 1.2201 0.01%
    08-28 1.2200 1.2200 -0.01%
    08-27 1.2201 1.2201 0.00%
    08-26 1.2201 1.2201 0.00%
    08-25 1.2201 1.2201 0.02%
    08-22 1.2199 1.2199 -0.01%
    08-21 1.2200 1.2200 0.00%
    08-20 1.2200 1.2200 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.45%
    1.54%
    1.61%
    2.60%
    7.34%
    11.07%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    809 | 962
    899 | 958
    117 | 944
    41 | 937
    36 | 937
    64 | 889
    31 | 773
    13 | 623
    四分位排名

    不佳

    不佳

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