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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-02 1.2335 1.2335 0.02% 07-01 1.2333 1.2333 0.11% 06-30 1.2319 1.2319 -0.02% 06-27 1.2322 1.2322 -0.01% 06-26 1.2323 1.2323 0.01% 06-25 1.2322 1.2322 0.06% 06-24 1.2315 1.2315 0.06% 06-23 1.2308 1.2308 0.10% 06-20 1.2296 1.2296 0.02% 06-19 1.2293 1.2293 -0.08% 06-18 1.2303 1.2303 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.11%0.60%1.10%0.99%1.10%4.26%4.34%7.96%同類平均0.17%0.72%1.18%1.60%1.64%4.17%7.35%9.32%滬深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同類排名495 | 763325 | 763333 | 750425 | 721431 | 721210 | 676546 | 583397 | 531四分位排名
一般
良好
良好
一般
一般
良好
不佳
一般
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