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農銀匯理海棠三年定開混合(006977
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0674--
近1月:1.66%
近1年:8.48%

累計凈值

3.1549
近3月:-6.43%
近3年:-12.95%

近6月:3.16%
成立來:199.71%
類型:混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模:0.76億元(2025-09-30)基金經理:谷超
成 立 日:2019-04-16管 理 人農銀匯理基金基金評級
暫無評級
封閉期:3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2028-06-12~2028-06-30/2028-06-12~...
預估開放申購時間:
2028年06月09日15:00~06月30日15:00
預估開放贖回時間:
2028年06月09日15:00~06月30日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0674 3.1549 --
    12-31 1.0330 3.1205 --
    12-26 1.0495 3.1370 --
    12-19 1.0319 3.1194 --
    12-12 1.0405 3.1280 --
    12-05 1.0500 3.1375 --
    11-28 1.0568 3.1443 --
    11-21 1.0481 3.1356 --
    11-14 1.0858 3.1733 --
    11-07 1.0791 3.1666 --
    10-31 1.0958 3.1833 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.33%
    1.66%
    -6.43%
    3.16%
    3.33%
    8.48%
    13.58%
    -12.95%
    同類平均
    4.78%
    6.57%
    2.37%
    28.30%
    4.78%
    42.92%
    52.21%
    20.09%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    3244 | 5113
    4480 | 5050
    4618 | 4903
    4378 | 4694
    3244 | 5113
    4281 | 4453
    3662 | 3971
    2963 | 3308
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3064.44%
    2024-12-3146.58%
    2024-06-3028.43%
    2023-12-3128.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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農銀匯理基金

管理規(guī)模:2197.3億旗下基金:139只
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