基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.10710.03%
近1月：0.26%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.1701
近3月：0.59%
近3年：6.75%

近6月：0.60%
成立來：17.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王朔
成 立 日：2019-01-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1071 1.1701 0.03%
    07-02 1.1068 1.1698 0.05%
    07-01 1.1063 1.1693 0.02%
    06-30 1.1061 1.1691 0.01%
    06-27 1.1060 1.1690 0.02%
    06-26 1.1058 1.1688 -0.01%
    06-25 1.1059 1.1689 -0.03%
    06-24 1.1062 1.1692 -0.01%
    06-23 1.1063 1.1693 0.02%
    06-20 1.1061 1.1691 0.01%
    06-19 1.1060 1.1690 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.26%
    0.59%
    0.60%
    0.67%
    1.88%
    4.42%
    6.75%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    130 | 949
    317 | 939
    488 | 936
    773 | 932
    771 | 932
    634 | 875
    659 | 763
    515 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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