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全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.10650.01%
近1月：-0.02%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.1695
近3月：0.22%
近3年：6.09%

近6月：0.91%
成立來：17.36%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1065 1.1695 0.01%
    09-01 1.1064 1.1694 0.01%
    08-29 1.1063 1.1693 0.01%
    08-28 1.1062 1.1692 -0.01%
    08-27 1.1063 1.1693 0.02%
    08-26 1.1061 1.1691 0.03%
    08-25 1.1058 1.1688 0.03%
    08-22 1.1055 1.1685 0.00%
    08-21 1.1055 1.1685 0.01%
    08-20 1.1054 1.1684 -0.01%
    08-19 1.1055 1.1685 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.02%
    0.22%
    0.91%
    0.62%
    1.60%
    3.98%
    6.09%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    91 | 962
    822 | 958
    826 | 944
    686 | 937
    815 | 937
    749 | 888
    682 | 773
    549 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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