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單位凈值 (2025-07-04)

1.10740.03%
近1月：0.29%
近1年：1.90%

累計凈值

1.1704
近3月：0.62%
近3年：6.79%

近6月：0.63%
成立來：17.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1074 1.1704 0.03%
    07-03 1.1071 1.1701 0.03%
    07-02 1.1068 1.1698 0.05%
    07-01 1.1063 1.1693 0.02%
    06-30 1.1061 1.1691 0.01%
    06-27 1.1060 1.1690 0.02%
    06-26 1.1058 1.1688 -0.01%
    06-25 1.1059 1.1689 -0.03%
    06-24 1.1062 1.1692 -0.01%
    06-23 1.1063 1.1693 0.02%
    06-20 1.1061 1.1691 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.62%
    0.63%
    0.70%
    1.90%
    4.43%
    6.79%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    124 | 858
    228 | 848
    409 | 845
    682 | 842
    679 | 842
    554 | 790
    583 | 682
    457 | 532
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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