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單位凈值 (2025-08-29)

1.01120.00%
近1月：0.07%
近1年：2.42%

累計凈值

1.1552
近3月：0.21%
近3年：6.84%

近6月：0.94%
成立來：15.68%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0112 1.1552 0.00%
    08-28 1.0112 1.1552 0.01%
    08-27 1.0111 1.1551 0.00%
    08-26 1.0111 1.1551 0.01%
    08-25 1.0110 1.1550 0.01%
    08-22 1.0109 1.1549 0.01%
    08-21 1.0108 1.1548 0.00%
    08-20 1.0108 1.1548 0.00%
    08-19 1.0108 1.1548 0.00%
    08-18 1.0108 1.1548 -0.03%
    08-15 1.0111 1.1551 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.21%
    0.94%
    0.99%
    2.42%
    4.84%
    6.84%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    701 | 970
    723 | 966
    847 | 951
    615 | 944
    414 | 944
    126 | 894
    405 | 778
    469 | 623
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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