基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.01240.01%
近1月：0.09%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

1.1564
近3月：0.14%
近3年：6.84%

近6月：0.43%
成立來：15.82%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0124 1.1564 0.01%
    10-15 1.0123 1.1563 0.00%
    10-14 1.0123 1.1563 0.00%
    10-13 1.0123 1.1563 0.02%
    10-10 1.0121 1.1561 0.00%
    10-09 1.0121 1.1561 0.03%
    09-30 1.0118 1.1558 0.02%
    09-29 1.0116 1.1556 0.01%
    09-26 1.0115 1.1555 0.01%
    09-25 1.0114 1.1554 -0.01%
    09-24 1.0115 1.1555 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.14%
    0.43%
    1.11%
    2.16%
    4.83%
    6.84%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    782 | 968
    519 | 967
    578 | 956
    829 | 941
    443 | 937
    244 | 906
    412 | 795
    465 | 641
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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