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單位凈值 (2025-07-04)

1.02870.01%
近1月：0.17%
近1年：2.84%

累計凈值

1.1727
近3月：0.54%
近3年：7.92%

近6月：0.95%
成立來：17.44%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0287 1.1727 0.01%
    07-03 1.0286 1.1726 0.01%
    07-02 1.0285 1.1725 0.02%
    07-01 1.0283 1.1723 0.02%
    06-30 1.0281 1.1721 0.01%
    06-27 1.0280 1.1720 0.01%
    06-26 1.0279 1.1719 0.00%
    06-25 1.0279 1.1719 -0.01%
    06-24 1.0280 1.1720 -0.01%
    06-23 1.0631 1.1721 0.01%
    06-20 1.0630 1.1720 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    0.54%
    0.95%
    1.10%
    2.84%
    5.88%
    7.92%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    726 | 957
    818 | 946
    656 | 943
    229 | 939
    160 | 939
    91 | 884
    218 | 769
    353 | 600
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告關于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 06-25 07:41
80 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 09:08
97 0 公告關于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 06-16 07:17
62 0 股基最近虧了不少，債市走勢很強，$中加聚安60天滾 股友fK06786685 05-26 15:26
51 0 ？？？？？ 股友oC3RBr 05-22 21:36
53 0 中短債比長債要穩(wěn)多了，連續(xù)上漲勢頭還不錯，加倉上車 股友91u8I57560 05-21 17:29
112 0 公告關于對單個基金賬戶國金惠鑫短債債券型證券投資基金大 基金資訊 04-29 09:07
78 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
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