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單位凈值 (2025-07-04)

1.15320.03%
近1月：0.38%
近1年：2.52%

累計凈值

1.2002
近3月：0.76%
近3年：8.76%

近6月：0.84%
成立來：20.68%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉明宇
成 立 日：2018-12-25管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1532 1.2002 0.03%
    07-03 1.1529 1.1999 0.03%
    07-02 1.1526 1.1996 0.07%
    07-01 1.1518 1.1988 0.03%
    06-30 1.1514 1.1984 0.00%
    06-27 1.1514 1.1984 0.02%
    06-26 1.1512 1.1982 0.00%
    06-25 1.1512 1.1982 -0.03%
    06-24 1.1515 1.1985 -0.02%
    06-23 1.1517 1.1987 0.01%
    06-20 1.1516 1.1986 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.38%
    0.76%
    0.84%
    0.98%
    2.52%
    6.28%
    8.76%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    49 | 858
    72 | 848
    163 | 845
    381 | 842
    263 | 842
    147 | 790
    117 | 682
    173 | 532
    四分位排名

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