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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒生前海恒錦裕利A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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恒生前海恒錦裕利A(006535

)

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單位凈值 (2025-09-03): 1.23950.09%; 近1月：1.52%; 近1年：3.39%

累計凈值: 1.2395; 近3月：2.18%; 近3年：13.50%

: 近6月：2.55%; 成立來：23.95%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：呂程等
成立日：2019-03-20	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 81.63% --
25國債01 81.63% --
25國債08 10.87% --
25國債08 10.87% --
前四持倉占比合計：185.00%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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25國債01	81.63%	--
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關(guān)于謹(jǐn)防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.2395	1.2395	0.09%
09-02	1.2384	1.2384	-0.02%
09-01	1.2387	1.2387	-0.01%
08-29	1.2388	1.2388	0.06%
08-28	1.2380	1.2380	-0.04%
08-27	1.2385	1.2385	-0.15%
08-26	1.2404	1.2404	0.02%
08-25	1.2401	1.2401	0.10%
08-22	1.2389	1.2389	0.00%
08-21	1.2389	1.2389	0.21%
08-20	1.2363	1.2363	0.41%

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恒生前海恒錦裕利A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	1.52%	2.18%	2.55%	2.59%	3.39%	8.61%	13.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	1.94%	3.96%	4.53%	5.00%	10.65%	8.84%	7.57%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	691 \| 1331	653 \| 1330	893 \| 1328	952 \| 1317	930 \| 1306	1190 \| 1279	579 \| 1222	207 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.10%	0.33%	0.73%	0.33%	1.01%	1.80%	1.73%	1.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1207 \| 1366	664 \| 1341	914 \| 1373	1184 \| 1374	606 \| 1402	326 \| 1403	20 \| 1401	45 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.91%	6.74%	-2.31%	0.69%	8.06%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	913 \| 1373	15 \| 1401	402 \| 1336	570 \| 1165	249 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2022-12-31 15.40%
2022-06-30 172.62%
2021-12-31 135.36%
2021-06-30 510.66%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2022-12-31	15.40%
2022-06-30	172.62%
2021-12-31	135.36%
2021-06-30	510.66%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-23~至今	呂程張昆	72天	2.04%
2023-05-29~2025-06-22	李維康呂程	2年又25天	8.14%
2020-04-17~2023-05-28	李維康	3年又41天	7.67%
2019-03-20~2020-04-16	李維康廖婷婷	1年又28天	4.23%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
52	0	公告恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期報告提示性公告	基金資訊	08-29 17:54
51	0	公告恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:25
12171	0	牛市啟航，游戲板塊領(lǐng)漲在前！	布丁狗軟糖	08-26 13:51
11986	0	牛市沖刺，游戲板塊景氣度領(lǐng)跑！	布丁狗軟糖	08-26 13:49
70	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于客戶服務(wù)熱線、網(wǎng)上賬戶	基金資訊	08-22 17:34
94	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鸺径葓蟾嫣崾拘怨?/a>	基金資訊	07-18 11:25
66	0	公告恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:15
124	0	公告恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金暫停及恢復(fù)申購(	基金資訊	06-27 07:30
77	0	公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒錦裕利混合型證券	基金資訊	06-25 09:10
77	0	公告恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-25 09:09
66	0	公告恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-24 09:11
158	0	公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加國新證券股	基金資訊	06-19 07:15
466	5	2025，恒生科技基金未來可期？一文看懂！	ufo北冥有魚兒	06-08 17:17
121	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于客戶服務(wù)熱線、網(wǎng)上賬戶	基金資訊	06-06 10:28
134	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于終止民商基金銷售(上海	基金資訊	05-29 07:26
153	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加?xùn)\|海證券股	基金資訊	05-15 07:11
110	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：沐\裕利混合型證券	基金資訊	05-10 09:06
109	0	公告恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:06
363	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鸺径葓蟾嫣崾拘怨?/a>	基金資訊	04-21 15:51
441	1	恒生前海恒錦裕利A2025年度第一季度報告-報告期	恒生前?；鹄罹S康	04-20 04:14

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