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恒生前海恒錦裕利A(006535

)

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單位凈值 (2026-01-13): 1.2770-0.16%; 近1月：0.86%; 近1年：5.68%

累計凈值: 1.2770; 近3月：2.18%; 近3年：16.91%

: 近6月：5.40%; 成立來：27.70%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張昆
成立日：2019-03-20	管理人：恒生前海基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
泡泡瑪特	1.32%	--	股吧
立訊精密	1.10%	-1.53%	股吧
阿里巴巴-W	1.09%	--	股吧
福耀玻璃	0.99%	-1.65%	股吧
康方生物	0.87%	--	股吧
騰訊控股	0.82%	--	股吧
伯特利	0.73%	0.71%	股吧
新華保險	0.62%	4.26%	股吧
信達生物	0.60%	--	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.48%	1.05%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	27.31%	--
奧銳轉(zhuǎn)債	4.28%	--
麒麟轉(zhuǎn)債	3.41%	--
麒麟轉(zhuǎn)債	3.41%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	3.15%	--

公司觀點

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關于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
恒生前?；鸩呗灾軋?/a>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-13	1.2770	1.2770	-0.16%
01-12	1.2790	1.2790	0.20%
01-09	1.2765	1.2765	0.17%
01-08	1.2743	1.2743	-0.26%
01-07	1.2776	1.2776	-0.09%
01-06	1.2788	1.2788	0.12%
01-05	1.2773	1.2773	0.57%
12-31	1.2701	1.2701	-0.27%
12-30	1.2736	1.2736	0.22%
12-29	1.2708	1.2708	-0.06%
12-26	1.2716	1.2716	-0.07%

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恒生前海恒錦裕利A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.14%	0.86%	2.18%	5.40%	0.54%	5.68%	9.46%	16.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.39%	1.73%	1.64%	5.24%	1.25%	8.77%	14.45%	11.17%
滬深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1210 \| 1301	918 \| 1298	323 \| 1286	481 \| 1275	1003 \| 1301	809 \| 1254	899 \| 1199	220 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.11%	3.52%	0.10%	0.33%	0.73%	0.33%	1.01%	1.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	238 \| 1354	662 \| 1361	1207 \| 1366	664 \| 1341	914 \| 1373	1184 \| 1374	606 \| 1402	326 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.12%	3.91%	6.74%	-2.31%	0.69%	8.06%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	656 \| 1354	913 \| 1373	15 \| 1401	402 \| 1336	570 \| 1165	249 \| 650	-- \| 339	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2022-12-31 15.40%
2022-06-30 172.62%
2021-12-31 135.36%
2021-06-30 510.66%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2022-12-31	15.40%
2022-06-30	172.62%
2021-12-31	135.36%
2021-06-30	510.66%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-17~至今	張昆	119天	2.46%
2025-06-23~2025-09-16	呂程張昆	85天	2.69%
2023-05-29~2025-06-22	李維康呂程	2年又25天	8.14%
2020-04-17~2023-05-28	李維康	3年又41天	7.67%
2019-03-20~2020-04-16	李維康廖婷婷	1年又28天	4.23%

點擊	標題	作者	最新更新時間
33	從恐慌到快止跌，這過山車坐的…不過能快速企穩(wěn)說明板	欣慰的俞	01-09 12:11
36	市場又給報價了，挺好的。就算昨天加過，在產(chǎn)業(yè)長邏輯	股友jj46940	01-09 11:02
85	公告恒生前?；鸸蓟甬a(chǎn)品風險等級劃分方法與說明(采	基金資訊	12-31 16:13
84	公告基金-基于分類的基金適當性風險等級匯總表(交易份額	基金資訊	12-31 16:11
47	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰净?基于分類的基金適當性	基金資訊	12-31 00:00
98	關于旗下滬港深系列基金暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)	恒生前海基金	12-30 09:49
110	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下滬港深系列基金20	基金資訊	12-30 07:45
56	中金合并復牌為券商板塊注入強勁動力，合并后細分業(yè)務	鷹派規(guī)則	12-25 12:29
55	一個高確定性套利思路：東杰智能收購遨博，復牌預期強	黑白錢滾滾	12-19 14:14
48	創(chuàng)新藥徹底爆發(fā)！雙目錄覆蓋慢性病、罕見病，支付端無	股市里的獵風鷹	12-19 11:27
82	低空經(jīng)濟蓄勢待發(fā)，飛行器對輕量化、高性能材料需求迫	虎谷聚金	12-02 13:58
76	科技投資，選基就是選未來！同泰數(shù)字經(jīng)濟C，近半年收	貓味紅燒魚	11-27 13:50
74	昨天全市場第一的同泰行業(yè)優(yōu)選012497，單日暴漲	燕燕復利	11-26 10:15
120	公告關于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開展非法證券活動的	基金資訊	11-19 15:35
124	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于客戶服務熱線、網(wǎng)上賬戶	基金資訊	11-07 10:50
160	公告恒生前海基金管理有限公司關于旗下基金參加上海華夏財	基金資訊	11-04 07:09
149	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于公募基金直銷賬戶的信息	基金資訊	11-01 08:53
158	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鸺径葓蟾嫣崾拘怨?/a>	基金資訊	10-28 17:34
82	公告恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:23
178	公告恒生前海基金管理有限公司關于客戶服務熱線、網(wǎng)上賬戶	基金資訊	10-24 15:54

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