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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒生前海恒錦裕利A 手機訪問當前基金品種頁

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恒生前海恒錦裕利A(006535

)

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單位凈值 (2026-02-27): 1.2817-0.18%; 近1月：-0.47%; 近1年：6.08%

累計凈值: 1.2817; 近3月：2.26%; 近3年：16.33%

: 近6月：3.49%; 成立來：28.17%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張昆
成立日：2019-03-20	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	2.57%	-6.68%	股吧
阿里巴巴-W	2.09%	--	股吧
騰訊控股	1.90%	--	股吧
立訊精密	1.59%	-1.84%	股吧
新易盛	0.91%	-6.75%	股吧
科達利	0.78%	-1.15%	股吧
菲利華	0.78%	3.31%	股吧
康方生物	0.72%	--	股吧
中國移動	0.71%	0.36%	股吧
恒立液壓	0.62%	-1.54%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	21.30%	--
25國債19	21.16%	--
25國債	7.11%	--
渝水轉(zhuǎn)債	4.36%	--
冠宇轉(zhuǎn)債	3.66%	--

公司觀點

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關(guān)于謹防假冒“恒生前海基金”名義開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
活期寶
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.2817	1.2817	-0.18%
02-26	1.2840	1.2840	0.14%
02-25	1.2822	1.2822	0.34%
02-24	1.2779	1.2779	0.31%
02-13	1.2739	1.2739	-0.32%
02-12	1.2780	1.2780	0.19%
02-11	1.2756	1.2756	-0.17%
02-10	1.2778	1.2778	0.03%
02-09	1.2774	1.2774	0.69%
02-06	1.2686	1.2686	-0.34%
02-05	1.2729	1.2729	-0.19%

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恒生前海恒錦裕利A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.61%	-0.47%	2.26%	3.49%	0.91%	6.08%	8.76%	16.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.52%	0.27%	3.28%	3.96%	2.39%	7.92%	14.52%	12.05%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	448 \| 1350	1153 \| 1346	742 \| 1322	559 \| 1299	1062 \| 1341	709 \| 1283	962 \| 1229	310 \| 1107
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	不佳	一般	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.11%	3.52%	0.10%	0.33%	0.73%	0.33%	1.01%	1.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	238 \| 1354	662 \| 1361	1207 \| 1366	664 \| 1341	914 \| 1373	1184 \| 1374	606 \| 1402	326 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.12%	3.91%	6.74%	-2.31%	0.69%	8.06%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	656 \| 1354	913 \| 1373	15 \| 1401	402 \| 1336	570 \| 1165	249 \| 650	-- \| 339	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2022-12-31 15.40%
2022-06-30 172.62%
2021-12-31 135.36%
2021-06-30 510.66%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2022-12-31	15.40%
2022-06-30	172.62%
2021-12-31	135.36%
2021-06-30	510.66%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-17~至今	張昆	164天	2.84%
2025-06-23~2025-09-16	呂程張昆	85天	2.69%
2023-05-29~2025-06-22	李維康呂程	2年又25天	8.14%
2020-04-17~2023-05-28	李維康	3年又41天	7.67%
2019-03-20~2020-04-16	李維康廖婷婷	1年又28天	4.23%

點擊	標題	作者	最新更新時間
122	公告關(guān)于謹防假冒“恒生前海基金”名義開展詐騙活動的聲明	基金資訊	01-29 10:46
109	公告恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度報告提示性公告	基金資訊	01-22 17:14
74	公告恒生前海恒錦裕利混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:15
49	信創(chuàng)賽道今天發(fā)力~	平平淡淡很開心	01-21 12:13
63	從恐慌到快止跌，這過山車坐的…不過能快速企穩(wěn)說明板	欣慰的俞	01-09 12:11
68	市場又給報價了，挺好的。就算昨天加過，在產(chǎn)業(yè)長邏輯	股友jj46940	01-09 11:02
135	公告恒生前海基金公募基金產(chǎn)品風險等級劃分方法與說明(采	基金資訊	12-31 16:13
133	公告基金-基于分類的基金適當性風險等級匯總表(交易份額	基金資訊	12-31 16:11
87	公告恒生前海基金管理有限公司基金-基于分類的基金適當性	基金資訊	12-31 00:00
152	關(guān)于旗下滬港深系列基金暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)	恒生前?；?/a>	12-30 09:49
155	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下滬港深系列基金20	基金資訊	12-30 07:45
83	中金合并復牌為券商板塊注入強勁動力，合并后細分業(yè)務(wù)	鷹派規(guī)則	12-25 12:29
70	一個高確定性套利思路：東杰智能收購遨博，復牌預(yù)期強	黑白錢滾滾	12-19 14:14
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103	低空經(jīng)濟蓄勢待發(fā)，飛行器對輕量化、高性能材料需求迫	虎谷聚金	12-02 13:58
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165	公告關(guān)于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開展非法證券活動的	基金資訊	11-19 15:35
161	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于客戶服務(wù)熱線、網(wǎng)上賬戶	基金資訊	11-07 10:50
203	公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加上海華夏財	基金資訊	11-04 07:09

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