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富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A(006527

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單位凈值 (2025-11-06): 1.64362.09%; 近1月：1.26%; 近1年：17.25%

累計凈值: 2.1526; 近3月：13.41%; 近3年：-4.25%

: 近6月：23.91%; 成立來：116.20%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曹文俊
成立日：2019-01-25	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
賽輪輪胎	4.74%	1.71%	股吧
迪威爾	4.70%	-1.70%	股吧
銅陵有色	4.13%	3.33%	股吧
快手-W	4.01%	--	股吧
森麒麟	3.92%	-0.45%	股吧
徐工機械	3.51%	0.46%	股吧
中金黃金	3.10%	1.06%	股吧
香港交易所	2.97%	--	股吧
華通線纜	2.65%	10.00%	股吧
金風(fēng)科技	2.59%	0.95%	股吧

前十持倉占比合計：36.32%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
杭銀轉(zhuǎn)債 0.99% --
南銀轉(zhuǎn)債 0.80% --
前二持倉占比合計：1.79%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
杭銀轉(zhuǎn)債	0.99%	--
南銀轉(zhuǎn)債	0.80%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-06	1.6436	2.1526	2.09%
11-05	1.6099	2.1189	1.08%
11-04	1.5927	2.1017	-1.85%
11-03	1.6227	2.1317	0.45%
10-31	1.6154	2.1244	-1.05%
10-30	1.6326	2.1416	0.08%
10-29	1.6313	2.1403	1.98%
10-28	1.5996	2.1086	-1.62%
10-27	1.6259	2.1349	0.90%
10-24	1.6114	2.1204	1.28%
10-23	1.5910	2.1000	-0.01%

更多凈值信息>

富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-09-19 每份派現(xiàn)金0.2000元
2020-12-03 每份派現(xiàn)金0.3090元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.67%	1.26%	13.41%	23.91%	22.50%	17.25%	12.83%	-4.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	-1.42%	14.29%	28.36%	33.29%	29.01%	32.56%	14.75%
滬深300	0.82%	0.82%	13.71%	22.11%	18.90%	12.86%	29.26%	23.93%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1259 \| 4918	1139 \| 4906	2235 \| 4782	2536 \| 4600	3037 \| 4480	3156 \| 4419	2994 \| 3880	2444 \| 3227
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	19.05%	-3.00%	4.76%	-9.39%	2.87%	0.09%	-0.39%	-3.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2987 \| 4965	4106 \| 4794	1868 \| 4617	4146 \| 4611	4086 \| 4543	1340 \| 4440	1494 \| 4340	1475 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-7.07%	-12.75%	-18.62%	23.04%	70.04%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3400 \| 4611	1465 \| 4209	981 \| 3571	275 \| 2712	290 \| 1591	-- \| 922	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 291.05%
2024-12-31 269.37%
2024-06-30 193.98%
2023-12-31 140.80%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	291.05%
2024-12-31	269.37%
2024-06-30	193.98%
2023-12-31	140.80%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-01-25~至今曹文俊 6年又288天 116.20%
更多富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-01-25~至今	曹文俊	6年又288天	116.20%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
597	5	一花一葉一世界，一基一股一江湖	快樂養(yǎng)基大師兄	11-06 19:38
30	0	公告富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金二0二五年第3季度報	基金資訊	10-28 09:36
118	1	當(dāng)時瞎了眼才選了這只基	n14319246965c311	09-18 19:22
73	0	今天持倉股表現(xiàn)不差呀，為何你又這樣啊	基民wmTeo8	09-08 20:22
105	1	太失望了	sy6334	09-04 21:29
159	2	這肯定又追高了熱門的...接下來要是前期熱門的持續(xù)	黑洞里的螢火蟲	09-04 21:26
114	1	$富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A$老曹，我持有5年的結(jié)局，在這	基民wmTeo8	09-03 20:16
80	0	公告富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金二0二五年中期報告	基金資訊	08-30 09:33
81	0	公告富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金招募說明書(更新)(	基金資訊	08-20 09:03
79	0	公告富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	08-20 09:03
113	0	現(xiàn)在開始重倉長江電力，簡直	sy6334	08-17 21:41
73	0	雖然漲起來確實沒那個本事，但是跌起來可真厲害	wwlgg5332	07-31 23:53
127	1	這個太差了?	風(fēng)風(fēng)火火的德維特	07-28 20:22
64	0	太失望	基民5332m7w759	07-28 10:36
64	0	$富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A$老曹這換手現(xiàn)在明顯高多了！說	深林伏猛	07-24 22:39
119	1	$富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A$這樣的也能當(dāng)基金經(jīng)理	風(fēng)風(fēng)火火的德維特	07-24 15:05
120	1	不脹,堅決不脹!	股友x727a38980	07-24 15:02
101	0	風(fēng)風(fēng)火火的德維特	07-22 22:28
191	4	老曹，你這個經(jīng)理花多少錢買的？富國的老總們，你們收	基民wmTeo8	07-21 21:56
84	0	公告富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金二0二五年第2季度報	基金資訊	07-21 09:30

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2020-12-03	每份派現(xiàn)金0.3090元

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一般

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良好

不佳

不佳

良好

良好

良好

一般

良好

良好

優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益184%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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