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匯安短債債券C(006520

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單位凈值 (2025-07-03): 1.07220.01%; 近1月：0.13%; 近1年：0.91%

累計凈值: 1.1672; 近3月：0.28%; 近3年：4.50%

: 近6月：0.36%; 成立來：17.31%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）	基金經理：王作舟等
成立日：2018-11-07	管理人：匯安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 32.45% --
23進出 16.11% --
24進出 15.90% --
24國債09 9.44% --
24國債15 7.95% --
前五持倉占比合計：81.85%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	32.45%	--
23進出	16.11%	--
24進出	15.90%	--
24國債09	9.44%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.0722	1.1672	0.01%
07-02	1.0721	1.1671	0.05%
07-01	1.0716	1.1666	0.00%
06-30	1.0716	1.1666	0.02%
06-27	1.0714	1.1664	0.00%
06-26	1.0714	1.1664	0.00%
06-25	1.0714	1.1664	0.00%
06-24	1.0714	1.1664	0.00%
06-23	1.0714	1.1664	0.01%
06-20	1.0713	1.1663	0.00%
06-19	1.0713	1.1663	0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.13%	0.28%	0.36%	0.35%	0.91%	2.48%	4.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.10%	0.27%	0.66%	0.85%	0.93%	2.30%	5.77%	8.66%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	644 \| 949	891 \| 939	917 \| 936	872 \| 932	889 \| 932	862 \| 875	755 \| 763	579 \| 598
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.24%	0.05%	0.37%	0.20%	0.32%	0.48%	0.47%	0.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	926 \| 957	706 \| 917	863 \| 908	567 \| 878	830 \| 862	797 \| 846	778 \| 832	717 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.38%	1.98%	2.00%	3.04%	3.15%	3.79%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	811 \| 908	679 \| 832	310 \| 729	205 \| 489	46 \| 351	43 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-04-21~至今	王作舟吳樂玉	74天	0.24%
2024-12-23~2025-04-20	黃濟寬王作舟	118天	0.16%
2020-05-27~2024-12-22	黃濟寬	4年又210天	10.24%
2020-04-29~2020-05-26	楊芳黃濟寬	27天	0.13%
2018-11-07~2020-04-28	楊芳	1年又173天	5.86%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
44	0	公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第2號)招募	基金資訊	06-27 09:22
32	0	公告匯安短債債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新)	基金資訊	06-27 09:12
85	0	公告匯安短債債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新)	基金資訊	04-23 09:06
82	0	公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第1號)招募	基金資訊	04-23 09:06
90	0	公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:40
125	0	公告匯安短債債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	04-22 07:03
92	0	公告匯安短債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:37
207	1	債基報蛋來了，短債穩(wěn)穩(wěn)表現2個周！	大KK	03-26 10:26
72	0	今天估計收3個蛋	彩虹再現	03-12 12:08
667	1	可轉債支持T+0交易，日內可買賣，投資者可根據市場	騎?？葱?/a>	03-10 21:54
96	0	各位，同樣一筆錢投資，你獲得的蛋數如矮小的灌木。方	溫暖寶寶5537	03-04 08:24
893	1	近年來固定收益產品的收益率下滑，使得紅利資產的相對	騎?？葱?/a>	02-15 13:34
595	1	作為債券型基金，國泰惠豐純債債券A的預期風險高于貨	騎?？葱?/a>	02-10 16:57
929	1	債券基金通過投資多只債券實現資金的分散投資，降低了	騎牛看熊	02-09 15:00
878	0	公告匯安短債債券型證券投資基金暫停及恢復代銷渠道大額申	基金資訊	01-24 09:05
831	0	公告匯安短債債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:45
526	0	大環(huán)境不給力又怎樣？方正睿利連續(xù)兩天上漲，今晚收4	溫暖寶寶5537	01-16 00:08
833	0	公告匯安短債債券型證券投資基金恢復代銷渠道大額申購(含	基金資訊	01-10 07:07
304	0	估值+13個蛋	進步的灰仔	01-03 15:45
862	0	公告匯安短債債券型證券投資基金(2024年第2號)招募	基金資訊	12-25 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-06-21	每份派現金0.0100元
2023-11-16	每份派現金0.0100元
2022-12-09	每份派現金0.0100元
2021-12-01	每份派現金0.0100元
2020-12-15	每份派現金0.0250元
2020-03-24	每份派現金0.0200元

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