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單位凈值 (2025-09-05)

1.07400.00%
近1月：0.09%
近1年：0.94%

累計凈值

1.1690
近3月：0.30%
近3年：4.18%

近6月：0.52%
成立來：17.51%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王作舟等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0740 1.1690 0.00%
    09-04 1.0740 1.1690 0.01%
    09-03 1.0739 1.1689 0.00%
    09-02 1.0739 1.1689 0.00%
    09-01 1.0739 1.1689 0.00%
    08-29 1.0739 1.1689 0.00%
    08-28 1.0739 1.1689 0.01%
    08-27 1.0738 1.1688 0.00%
    08-26 1.0738 1.1688 0.01%
    08-25 1.0737 1.1687 0.01%
    08-22 1.0736 1.1686 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.09%
    0.30%
    0.52%
    0.51%
    0.94%
    2.35%
    4.18%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    908 | 960
    181 | 958
    647 | 942
    898 | 934
    845 | 934
    872 | 888
    768 | 776
    605 | 619
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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