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單位凈值 (2025-09-03)

1.07390.00%
近1月：0.10%
近1年：0.94%

累計凈值

1.1689
近3月：0.29%
近3年：4.19%

近6月：0.52%
成立來：17.50%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王作舟等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0739 1.1689 0.00%
    09-02 1.0739 1.1689 0.00%
    09-01 1.0739 1.1689 0.00%
    08-29 1.0739 1.1689 0.00%
    08-28 1.0739 1.1689 0.01%
    08-27 1.0738 1.1688 0.00%
    08-26 1.0738 1.1688 0.01%
    08-25 1.0737 1.1687 0.01%
    08-22 1.0736 1.1686 0.00%
    08-21 1.0736 1.1686 0.01%
    08-20 1.0735 1.1685 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.10%
    0.29%
    0.52%
    0.51%
    0.94%
    2.32%
    4.19%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    912 | 962
    236 | 958
    697 | 944
    901 | 937
    850 | 937
    869 | 889
    766 | 773
    607 | 623
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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