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單位凈值 (2025-10-20)

1.19890.02%
近1月：0.14%
近1年：1.97%

累計凈值

1.2309
近3月：0.13%
近3年：7.25%

近6月：0.80%
成立來：23.68%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：1.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂姝儀
成 立 日：2018-12-07管 理 人：寶盈基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.1989 1.2309 0.02%
    10-17 1.1987 1.2307 0.03%
    10-16 1.1984 1.2304 0.02%
    10-15 1.1982 1.2302 0.01%
    10-14 1.1981 1.2301 0.00%
    10-13 1.1981 1.2301 0.04%
    10-10 1.1976 1.2296 0.01%
    10-09 1.1975 1.2295 0.06%
    09-30 1.1968 1.2288 0.02%
    09-29 1.1966 1.2286 0.02%
    09-26 1.1964 1.2284 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.14%
    0.13%
    0.80%
    1.28%
    1.97%
    5.32%
    7.25%
    同類平均
    0.06%
    0.14%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.34%
    7.97%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    174 | 968
    219 | 968
    638 | 956
    304 | 941
    254 | 937
    417 | 907
    260 | 797
    372 | 643
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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