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單位凈值 (2026-01-20)

1.20470.02%
近1月：0.16%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.2367
近3月：0.48%
近3年：8.64%

近6月：0.62%
成立來：24.28%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂姝儀
成 立 日：2018-12-07管 理 人：寶盈基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-20 1.2047 1.2367 0.02%
    01-19 1.2045 1.2365 0.01%
    01-16 1.2044 1.2364 0.02%
    01-15 1.2042 1.2362 0.01%
    01-14 1.2041 1.2361 0.00%
    01-13 1.2041 1.2361 0.01%
    01-12 1.2040 1.2360 0.02%
    01-09 1.2038 1.2358 0.01%
    01-08 1.2037 1.2357 0.02%
    01-07 1.2035 1.2355 0.00%
    01-06 1.2035 1.2355 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.48%
    0.62%
    0.12%
    1.81%
    4.76%
    8.64%
    同類平均
    0.06%
    0.17%
    0.48%
    0.66%
    0.11%
    1.70%
    4.78%
    8.42%
    滬深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同類排名
    319 | 972
    329 | 967
    275 | 948
    434 | 937
    210 | 972
    208 | 917
    279 | 822
    205 | 704
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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