基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.00350.01%
近1月：0.11%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1685
近3月：0.25%
近3年：6.55%

近6月：0.69%
成立來(lái)：18.21%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2018-11-14管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0035 1.1685 0.01%
    10-15 1.0034 1.1684 0.00%
    10-14 1.0034 1.1684 0.00%
    10-13 1.0034 1.1684 0.02%
    10-10 1.0032 1.1682 0.01%
    10-09 1.0031 1.1681 0.03%
    09-30 1.0028 1.1678 0.01%
    09-29 1.0027 1.1677 0.02%
    09-26 1.0025 1.1675 0.00%
    09-25 1.0025 1.1675 0.00%
    09-24 1.0025 1.1675 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.25%
    0.69%
    1.11%
    1.64%
    4.12%
    6.55%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    602 | 968
    253 | 967
    234 | 956
    519 | 941
    443 | 937
    736 | 906
    671 | 795
    512 | 641
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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