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易方達安瑞短債A(006319

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單位凈值 (2025-09-04): 1.00970.01%; 近1月：0.11%; 近1年：1.73%

累計凈值: 1.1807; 近3月：0.39%; 近3年：7.19%

: 近6月：0.95%; 成立來：19.61%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：16.88億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：石大懌
成立日：2018-11-14	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

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25農(nóng)發(fā)	4.09%	--
25農(nóng)發(fā)	2.93%	--
25中交	2.46%	--
25招商	2.46%	--
25農(nóng)發(fā)	2.14%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0097	1.1807	0.01%
09-03	1.0096	1.1806	0.00%
09-02	1.0096	1.1806	0.01%
09-01	1.0095	1.1805	0.01%
08-29	1.0094	1.1804	0.00%
08-28	1.0094	1.1804	0.01%
08-27	1.0093	1.1803	0.00%
08-26	1.0093	1.1803	0.01%
08-25	1.0092	1.1802	0.01%
08-22	1.0091	1.1801	0.01%
08-21	1.0090	1.1800	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.11%	0.39%	0.95%	1.13%	1.73%	4.62%	7.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.07%	0.39%	1.11%	1.06%	2.09%	5.33%	8.09%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	822 \| 962	134 \| 958	315 \| 944	594 \| 937	272 \| 937	648 \| 890	527 \| 777	414 \| 623
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.49%	0.38%	0.58%	0.34%	0.64%	0.80%	0.98%	0.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	792 \| 957	56 \| 917	824 \| 908	216 \| 878	712 \| 862	588 \| 846	141 \| 832	370 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.38%	3.23%	2.08%	2.74%	2.59%	3.77%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	724 \| 908	395 \| 832	279 \| 729	246 \| 489	123 \| 351	46 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-06-20~至今石大懌 1年又77天 2.12%
2018-11-14~2024-06-19 王曉晨石大懌 5年又219天 17.13%
更多易方達安瑞短債A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-20~至今	石大懌	1年又77天	2.12%
2018-11-14~2024-06-19	王曉晨石大懌	5年又219天	17.13%

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44	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 00:09
46	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金(易方達安瑞短債債	基金資訊	08-08 08:21
69	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 00:32
7033	47	從單一價位到多重價位，“麻辣粉”(MLF)變的是什	易方達基金	07-08 10:34
3110	48	【基金經(jīng)理5月手記】石大懌最新觀點	易方達基金	06-10 09:00
125	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金恢復機構客戶大額申	基金資訊	06-05 00:24
150	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-04 00:47
119	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金暫停機構客戶大額申	基金資訊	05-30 15:07
146	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-30 08:07
108	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金(易方達安瑞短債債	基金資訊	05-16 09:08
157	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金在非直銷銷售機構暫	基金資訊	04-25 00:06
154	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:42
155	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 00:22
132	0	今日預收1蛋.	hdinroapj	03-17 13:03
199	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金恢復機構客戶大額申	基金資訊	03-13 00:19
234	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-12 00:14
171	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金暫停機構客戶大額申	基金資訊	03-10 15:05
117	0	今日預收2蛋	hdinroapj	03-04 14:40
137	0	中信保誠至泰昨天收了2個蛋，穩(wěn)穩(wěn)的收益對我來說最重	米飯一小碗	03-04 13:07
169	0	公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金(易方達安瑞短債債	基金資訊	02-19 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-05	每份派現(xiàn)金0.0030元
2025-03-13	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-11-21	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-09-05	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-06	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-03-07	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-12-13	每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-06-13	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-03-09	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-12-12	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-09-05	每份派現(xiàn)金0.0070元

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