基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.00730.01%
近1月：0.17%
近1年：1.80%

累計凈值

1.1783
近3月：0.50%
近3年：7.42%

近6月：0.87%
成立來：19.33%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：15.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2018-11-14管 理 人：易方達基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0073 1.1783 0.01%
    07-01 1.0072 1.1782 0.01%
    06-30 1.0071 1.1781 0.02%
    06-27 1.0069 1.1779 0.00%
    06-26 1.0069 1.1779 0.01%
    06-25 1.0068 1.1778 0.00%
    06-24 1.0068 1.1778 0.00%
    06-23 1.0068 1.1778 0.01%
    06-20 1.0067 1.1777 0.01%
    06-19 1.0066 1.1776 0.01%
    06-18 1.0065 1.1775 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.50%
    0.87%
    0.89%
    1.80%
    4.89%
    7.42%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    705 | 947
    766 | 939
    789 | 936
    333 | 932
    393 | 932
    701 | 875
    539 | 763
    442 | 598
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
256 0 從單一價位到多重價位，“麻辣粉”(MLF)變的是什 易方達基金 06-30 00:03
3047 48 【基金經(jīng)理5月手記】石大懌最新觀點 易方達基金 06-10 09:00
91 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金恢復機構客戶大額申 基金資訊 06-05 00:24
105 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-04 00:47
86 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金暫停機構客戶大額申 基金資訊 05-30 15:07
106 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-30 08:07
80 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金(易方達安瑞短債債 基金資訊 05-16 09:08
130 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金在非直銷銷售機構暫 基金資訊 04-25 00:06
109 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:42
120 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 00:22
108 0 今日預收1蛋. hdinroapj 03-17 13:03
165 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金恢復機構客戶大額申 基金資訊 03-13 00:19
193 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-12 00:14
143 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金暫停機構客戶大額申 基金資訊 03-10 15:05
98 0 今日預收2蛋 hdinroapj 03-04 14:40
105 0 中信保誠至泰昨天收了2個蛋，穩(wěn)穩(wěn)的收益對我來說最重 米飯一小碗 03-04 13:07
137 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金(易方達安瑞短債債 基金資訊 02-19 09:06
674 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 00:11
642 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金在非直銷銷售機構暫 基金資訊 01-21 00:10
1288 0 公告易方達基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分開放式基金申 基金資訊 01-14 07:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1