基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.00670.01%
近1月：0.14%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.1877
近3月：0.39%
近3年：7.03%

近6月：0.74%
成立來(lái)：20.45%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2018-11-14管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0067 1.1877 0.01%
    02-26 1.0066 1.1876 0.00%
    02-25 1.0066 1.1876 0.01%
    02-24 1.0065 1.1875 0.05%
    02-13 1.0060 1.1870 0.01%
    02-12 1.0059 1.1869 0.00%
    02-11 1.0059 1.1869 0.00%
    02-10 1.0059 1.1869 0.00%
    02-09 1.0059 1.1869 0.02%
    02-06 1.0057 1.1867 0.00%
    02-05 1.0057 1.1867 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.14%
    0.39%
    0.74%
    0.26%
    1.69%
    3.63%
    7.03%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    12 | 987
    477 | 987
    580 | 971
    548 | 959
    588 | 987
    613 | 930
    658 | 840
    528 | 723
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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