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單位凈值 (2025-09-02)

1.00960.01%
近1月：0.12%
近1年：1.74%

累計凈值

1.1806
近3月：0.40%
近3年：7.18%

近6月：0.98%
成立來：19.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2018-11-14管 理 人：易方達基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0096 1.1806 0.01%
    09-01 1.0095 1.1805 0.01%
    08-29 1.0094 1.1804 0.00%
    08-28 1.0094 1.1804 0.01%
    08-27 1.0093 1.1803 0.00%
    08-26 1.0093 1.1803 0.01%
    08-25 1.0092 1.1802 0.01%
    08-22 1.0091 1.1801 0.01%
    08-21 1.0090 1.1800 0.00%
    08-20 1.0090 1.1800 0.00%
    08-19 1.0090 1.1800 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.40%
    0.98%
    1.12%
    1.74%
    4.62%
    7.18%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    293 | 962
    86 | 958
    262 | 944
    574 | 937
    249 | 937
    634 | 888
    504 | 773
    410 | 623
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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39 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 00:09
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7018 47 從單一價位到多重價位，“麻辣粉”(MLF)變的是什 易方達基金 07-08 10:34
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151 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:42
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