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匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯(006310

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單位凈值 (2025-09-02): 2.3096-0.67%; 近1月：5.57%; 近1年：19.95%

累計凈值: 2.3096; 近3月：6.87%; 近3年：30.86%

: 近6月：7.32%; 成立來：130.96%

類型：QDII-混合偏股 \| 中高風險	規(guī)模：1.99億（2025-06-30）	基金經(jīng)理：鄭慧蓮
成立日：2018-09-21	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0美元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.60% 0.16% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
亞馬遜	9.75%	--	股吧
泡泡瑪特	6.77%	--	股吧
老鋪黃金	5.38%	--	股吧
亞瑪芬體育	3.63%	--	股吧
家得寶	3.63%	--	股吧
皇家加勒比	3.56%	--	股吧
愛馬仕國際	3.48%	--	股吧
Meta	3.37%	--	股吧
開市客	3.30%	--	股吧
英美煙草	3.11%	--	股吧

前十持倉占比合計：45.98%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
24國債21 0.31%
前一持倉占比合計：0.31%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
24國債21	0.31%

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	2.3096	2.3096	-0.67%
09-01	2.3252	2.3252	0.60%
08-29	2.3114	2.3114	0.22%
08-28	2.3064	2.3064	0.00%
08-27	2.3065	2.3065	-0.89%
08-26	2.3271	2.3271	0.30%
08-25	2.3202	2.3202	0.09%
08-22	2.3182	2.3182	0.79%
08-21	2.3001	2.3001	-0.46%
08-20	2.3107	2.3107	0.97%
08-19	2.2885	2.2885	-0.44%

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匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.75%	5.57%	6.87%	7.32%	10.97%	19.95%	24.64%	30.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	7.71%	19.63%	27.65%	35.63%	50.98%	49.69%	47.28%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	61 \| 100	71 \| 100	93 \| 99	87 \| 97	87 \| 97	76 \| 96	61 \| 77	40 \| 66
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	12.43%	-3.04%	2.19%	4.52%	-4.02%	6.91%	10.13%	-10.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	45 \| 99	73 \| 97	38 \| 97	61 \| 97	74 \| 94	29 \| 89	12 \| 93	72 \| 82
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.60%	6.99%	-22.66%	-21.60%	106.58%	44.46%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	54 \| 97	20 \| 93	37 \| 71	34 \| 58	1 \| 38	4 \| 30	-- \| 28	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 426.87%
2024-12-31 310.83%
2024-06-30 355.61%
2023-12-31 479.24%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	426.87%
2024-12-31	310.83%
2024-06-30	355.61%
2023-12-31	479.24%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-06-30~至今鄭慧蓮 5年又66天 18.41%
2018-09-21~2020-06-29 胡昕煒鄭慧蓮 1年又282天 96.37%
更多匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-06-30~至今	鄭慧蓮	5年又66天	18.41%
2018-09-21~2020-06-29	胡昕煒鄭慧蓮	1年又282天	96.37%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
37	0	公告匯添富全球消費行業(yè)混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:46
45	0	已經(jīng)持有4年左右了，血虧，說實話，就這水平還好意思	基民550T352H59	08-27 00:05
64	1	無比邪惡	基民JSO0xA	08-13 19:38
54	0	人家跌時跟的緊，人家漲時還是跌	SEANCN	08-04 19:01
55	0	股票漲也跌，跌就跌的更狠，不知道是怎么計算的	八方為富的展翔	07-31 21:56
47	0	永遠別想解套了，手續(xù)費每年1.5%無止境的收	基民JSO0xA	07-31 18:55
42	0	這	SEANCN	07-31 18:51
100	0	追高泡泡和老廟，是為了給別人接盤嗎	基民2959Z1399X	07-27 18:42
51	0	什么東西？又在追高？	基民JSO0xA	07-21 22:50
64	0	公告匯添富全球消費行業(yè)混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:28
78	0	公告匯添富全球消費行業(yè)混合型證券投資基金美元現(xiàn)匯份額更	基金資訊	07-17 07:29
83	0	公告匯添富全球消費行業(yè)混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	07-17 07:28
91	0	公告匯添富全球消費行業(yè)混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	07-16 07:37
105	0	公告匯添富全球消費行業(yè)混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	07-16 07:36
110	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富全球消費行業(yè)混	基金資訊	07-16 07:34
421	0	6.26債市收盤行情｜債市回暖，利率債收復前一日失	星星_搞錢版	06-26 17:57
70	0	人在做天在看！這幫子	基民JSO0xA	05-07 21:08
114	0	公告匯添富全球消費行業(yè)混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:33
65	0	這基金經(jīng)理絕對的嘍貨	SEANCN	04-10 19:12
145	0	公告匯添富全球消費行業(yè)混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 10:22

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