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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方瑞祥一年混合A 手機訪問當前基金品種頁

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南方瑞祥一年混合A(005810

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單位凈值 (2026-02-10): 2.35900.66%; 近1月：4.87%; 近1年：19.98%

累計凈值: 2.3590; 近3月：1.75%; 近3年：36.46%

: 近6月：6.70%; 成立來：135.90%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：2.25億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李錦文
成立日：2018-05-10	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：05-12～06-08/05-12～06-01

預估開放申購時間：
2026年05月11日15:00~06月08日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月11日15:00~06月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
建設銀行	6.91%	--	股吧
海爾智家	5.97%	-0.46%	股吧
招商銀行	5.33%	0.15%	股吧
渝農(nóng)商行	5.23%	0.75%	股吧
格力電器	4.99%	-0.21%	股吧
中煤能源	4.97%	--	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	4.93%	--	股吧
中國海洋石油	4.90%	--	股吧
蘇美達	4.52%	2.91%	股吧
北新建材	3.90%	1.91%	股吧

前十持倉占比合計：51.65%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 1.75% --
前一持倉占比合計：1.75%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	1.75%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-10	2.3590	2.3590	0.66%
02-09	2.3435	2.3435	0.82%
02-06	2.3244	2.3244	-0.58%
02-05	2.3380	2.3380	0.32%
02-04	2.3305	2.3305	1.91%
02-03	2.2868	2.2868	0.79%
02-02	2.2688	2.2688	-2.43%
01-30	2.3252	2.3252	-1.07%
01-29	2.3503	2.3503	1.26%
01-28	2.3211	2.3211	1.66%
01-27	2.2831	2.2831	0.48%

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南方瑞祥一年混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2026-02-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.16%	4.87%	1.75%	6.70%	6.18%	19.98%	34.86%	36.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.66%	1.94%	7.09%	20.04%	6.01%	30.40%	50.83%	20.68%
滬深300	0.32%	-0.95%	1.33%	14.34%	1.81%	21.39%	40.09%	14.79%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	82 \| 2316	395 \| 2315	1680 \| 2306	1691 \| 2291	977 \| 2315	1444 \| 2254	1323 \| 2177	462 \| 2046
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	3.75%	0.13%	5.64%	0.37%	-1.10%	6.73%	5.90%	8.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	426 \| 2338	2243 \| 2347	420 \| 2353	1383 \| 2331	1241 \| 2336	1328 \| 2322	96 \| 2326	99 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	10.13%	21.45%	1.58%	-16.75%	-1.29%	55.47%	32.78%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1631 \| 2338	102 \| 2336	280 \| 2330	1109 \| 2299	1678 \| 2205	603 \| 2086	804 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 71.90%
2024-12-31 93.55%
2024-06-30 103.76%
2023-12-31 122.16%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	71.90%
2024-12-31	93.55%
2024-06-30	103.76%
2023-12-31	122.16%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-07-24~至今	李錦文	5年又203天	37.78%
2018-12-07~2020-07-23	史博李錦文	1年又229天	77.76%
2018-05-10~2018-12-06	史博	210天	-3.68%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
81	14	早上	纏繞大師52	02-11 13:17
3496	25	在目	熱情的袁焱17	02-10 15:43
3781	11	半導	錢途星探7	02-05 12:41
3327	13	剛好	阻塞爆發(fā)	02-03 15:46
4710	9	今天	基民成長錄7	01-30 13:27
3316	12	金價	基動云涌12	01-29 17:33
3894	12	這只	外匯波動捕手WH	01-23 13:39
51	0	公告南方瑞祥一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	01-22 08:06
5564	13	今天	平行世界兒531	01-21 19:01
4437	14	沒忍住	幸運星是那顆3	01-12 14:03
3626	10	今天	暗器文化	01-08 20:04
266	16	看到	夢喲的我	12-31 22:02
3595	13	如果	xuelu雪落下的聲音	12-29 20:52
3360	13	AI應用	基民飛費啥事	12-26 11:29
3569	12	今天	寐幽吭略油澈159	12-25 12:44
6427	12	今天我也關注	萊肯之夢也	12-19 14:38
5851	15	現(xiàn)在	穩(wěn)健投手6	12-13 12:57
12275	14	最后	好奇紫菜聽歌劇317	12-04 18:23
4406	0	看到	紅利捕手	11-14 11:42
4698	13	看看	江水悠悠	11-11 14:53

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