凈值估算(25-07-04 15:00)
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- 近1月：3.39%
- 近1年：17.87%
單位凈值 (2025-07-04)
- 1.58270.30%
- 近3月：3.49%
- 近3年：-5.74%
- 1.5827
- 近6月：6.39%
- 成立來：58.27%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.05%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 1.5827 1.5827 0.30% 07-03 1.5780 1.5780 0.59% 07-02 1.5687 1.5687 -0.04% 07-01 1.5694 1.5694 0.24% 06-30 1.5657 1.5657 0.40% 06-27 1.5595 1.5595 -0.45% 06-26 1.5665 1.5665 -0.24% 06-25 1.5703 1.5703 1.38% 06-24 1.5490 1.5490 1.14% 06-23 1.5316 1.5316 0.27% 06-20 1.5274 1.5274 0.14%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅1.49%3.39%3.49%6.39%2.24%17.87%7.01%-5.74%同類平均1.05%3.38%3.45%10.12%5.48%26.08%5.06%-5.32%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%跟蹤標的1.50%11.92%2.54%5.11%0.80%13.80%-0.15%-14.65%同類排名1407 | 40651962 | 39761665 | 37182244 | 34272062 | 34251898 | 2895859 | 2217943 | 1795四分位排名
良好
良好
良好
一般
一般
一般
良好
一般
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- 暫無數(shù)據(jù)
報告期 基金換手率 2023-12-31 12.65% 2023-06-30 16.85% 2022-12-31 10.28% 2022-06-30 7.47% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 121.03%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 120.44%
華寶中證金融科技主題E近1年 118.23%
華夏中證金融科技主題E近1年 117.67%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 117.12%
南方MSCI中國A股聯(lián)近1年 17.87%
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)
日漲幅3.69%
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)
日漲幅3.69%
南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A
日漲幅2.14%
南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票C
日漲幅2.13%
南方中證銀行ETF發(fā)起
日漲幅1.77%
南方中證銀行ETF發(fā)起
日漲幅1.77%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 天弘中證食品飲料ETF | 1475人 |
| 國聯(lián)安中證半導體ETF | 1500人 |
| 富國高新技術產業(yè)混合 | 1349人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1358人 |
| 萬家社會責任18個月定 | 1400人 |
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