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單位凈值 (2025-09-05)

1.1405-0.01%
近1月：0.07%
近1年：1.72%

累計凈值

1.2055
近3月：0.37%
近3年：7.32%

近6月：0.97%
成立來：21.18%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：5.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃濟寬等
成 立 日：2019-09-17管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.1405 1.2055 -0.01%
    09-04 1.1406 1.2056 0.02%
    09-03 1.1404 1.2054 0.02%
    09-02 1.1402 1.2052 0.01%
    09-01 1.1401 1.2051 0.01%
    08-29 1.1400 1.2050 0.00%
    08-28 1.1400 1.2050 -0.01%
    08-27 1.1401 1.2051 0.01%
    08-26 1.1400 1.2050 0.02%
    08-25 1.1398 1.2048 0.02%
    08-22 1.1396 1.2046 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.37%
    0.97%
    0.97%
    1.72%
    4.47%
    7.32%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    427 | 960
    312 | 958
    348 | 942
    528 | 934
    536 | 934
    643 | 888
    577 | 776
    364 | 619
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3年
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    對比
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