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單位凈值 (2025-05-09)

1.13490.04%
近1月：0.22%
近1年：1.89%

累計凈值

1.1999
近3月：0.40%
近3年：7.91%

近6月：0.95%
成立來：20.59%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃濟寬等
成 立 日：2019-09-17管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1349 1.1999 0.04%
    05-08 1.1345 1.1995 0.04%
    05-07 1.1341 1.1991 0.02%
    05-06 1.1339 1.1989 0.03%
    04-30 1.1336 1.1986 0.02%
    04-29 1.1334 1.1984 0.03%
    04-28 1.1331 1.1981 0.02%
    04-25 1.1329 1.1979 0.00%
    04-24 1.1329 1.1979 -0.01%
    04-23 1.1330 1.1980 -0.01%
    04-22 1.1331 1.1981 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.22%
    0.40%
    0.95%
    0.48%
    1.89%
    5.03%
    7.91%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    278 | 935
    220 | 935
    533 | 929
    809 | 919
    612 | 929
    699 | 864
    535 | 748
    339 | 559
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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