基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.14040.02%
近1月：0.09%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.2054
近3月：0.37%
近3年：7.35%

近6月：0.99%
成立來：21.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬等
成 立 日：2019-09-17管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1404 1.2054 0.02%
    09-02 1.1402 1.2052 0.01%
    09-01 1.1401 1.2051 0.01%
    08-29 1.1400 1.2050 0.00%
    08-28 1.1400 1.2050 -0.01%
    08-27 1.1401 1.2051 0.01%
    08-26 1.1400 1.2050 0.02%
    08-25 1.1398 1.2048 0.02%
    08-22 1.1396 1.2046 0.01%
    08-21 1.1395 1.2045 0.00%
    08-20 1.1395 1.2045 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.37%
    0.99%
    0.97%
    1.74%
    4.45%
    7.35%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    551 | 962
    319 | 958
    362 | 944
    529 | 937
    523 | 937
    633 | 889
    574 | 773
    362 | 623
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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