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單位凈值 (2025-12-03)

1.11410.00%
近1月：0.05%
近1年：1.51%

累計凈值

1.2091
近3月：0.33%
近3年：7.96%

近6月：0.70%
成立來：21.57%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：5.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃濟寬
成 立 日：2019-09-17管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1141 1.2091 0.00%
    12-02 1.1141 1.2091 0.00%
    12-01 1.1141 1.2091 0.01%
    11-28 1.1140 1.2090 0.01%
    11-27 1.1139 1.2089 -0.01%
    11-26 1.1140 1.2090 -0.02%
    11-25 1.1142 1.2092 0.00%
    11-24 1.1142 1.2092 0.01%
    11-21 1.1141 1.2091 0.00%
    11-20 1.1141 1.2091 0.01%
    11-19 1.1140 1.2090 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    0.33%
    0.70%
    1.30%
    1.51%
    4.39%
    7.96%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    315 | 949
    488 | 945
    450 | 940
    434 | 922
    522 | 913
    685 | 906
    590 | 799
    350 | 672
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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