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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富理財60天債券E 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯添富理財60天債券E(005503

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單位凈值 (2025-09-05): 1.1223-0.01%; 近1月：0.05%; 近1年：1.04%

累計凈值: 1.1223; 近3月：0.20%; 近3年：4.24%

: 近6月：0.48%; 成立來：12.23%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.11億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：溫開強
成立日：2017-12-21	管理人：匯添富基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期2個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
16進出 29.51% --
25貼現(xiàn) 23.03% --
25國開 17.37% --
24進出 11.63% --
25貼現(xiàn) 11.53% --
前五持倉占比合計：93.07%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
16進出	29.51%	--
25貼現(xiàn)	23.03%	--
25國開	17.37%	--
24進出	11.63%	--
25貼現(xiàn)	11.53%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.1223	1.1223	-0.01%
09-04	1.1224	1.1224	0.01%
09-03	1.1223	1.1223	0.00%
09-02	1.1223	1.1223	0.01%
09-01	1.1222	1.1222	0.00%
08-29	1.1222	1.1222	0.01%
08-28	1.1221	1.1221	0.00%
08-27	1.1221	1.1221	0.00%
08-26	1.1221	1.1221	0.00%
08-25	1.1221	1.1221	0.01%
08-22	1.1220	1.1220	0.01%

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匯添富理財60天債券E成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-06-30 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-06-30	★

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.05%	0.20%	0.48%	0.56%	1.04%	2.66%	4.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.07%	0.39%	1.11%	1.06%	2.09%	5.33%	8.09%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	519 \| 545	276 \| 544	480 \| 536	514 \| 533	476 \| 533	495 \| 506	429 \| 440	342 \| 352
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.29%	0.14%	0.39%	0.25%	0.40%	0.47%	0.53%	0.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	919 \| 957	538 \| 917	861 \| 908	439 \| 878	823 \| 862	800 \| 846	752 \| 832	719 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.52%	1.76%	1.67%	1.98%	2.27%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	803 \| 908	693 \| 832	395 \| 729	300 \| 489	172 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-26~至今	溫開強	1年又132天	1.48%
2020-02-26~2024-04-25	徐寅喆溫開強	4年又60天	8.02%
2018-05-04~2020-02-25	徐寅喆	1年又297天	--
2018-01-30~2018-05-03	蔣文玲	93天	--
2017-12-21~2018-01-29	蔣文玲徐寅喆	39天	--

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
30	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 10:04
45	北證專精特新企業(yè)社會責(zé)任意識增強，形象提升。東財景	德瑪西亞的守護	08-18 15:02
36	東財通信在市場上近期表現(xiàn)亮眼，近三月收益為42.4	垂涎已久	08-15 10:41
58	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:28
68	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:36
134	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	04-18 09:08
111	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金E類份額更新基金	基金資訊	04-18 00:43
106	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:22
63	今天估計收3個蛋	任爾南北東西	02-26 19:03
131	今天預(yù)計收3個蛋	鐵面無私的青崖	02-06 14:48
96	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:18
202	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:16
256	寬松預(yù)期下債市表現(xiàn)平穩(wěn)，長期拿好還是不錯的，匯添富	有毅力的浪子	09-10 20:30
274	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:39
269	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:09
236	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金E類份額更新基金	基金資訊	05-24 09:06
331	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	04-30 09:05
265	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金E類份額更新基金	基金資訊	04-30 09:05
336	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	04-27 09:04
309	公告匯添富理財60天債券型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:17

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招商中證白酒指數(shù)(LO	240人

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