基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.28341.47%
近1月：-1.15%
近1年：32.88%

累計(jì)凈值

1.2834
近3月：-5.14%
近3年：26.49%

近6月：13.12%
成立來(lái)：28.34%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉俊文
成 立 日：2018-01-23管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.94%
    -1.15%
    -5.14%
    13.12%
    21.70%
    32.88%
    31.62%
    26.49%
    同類(lèi)平均
    2.81%
    -1.33%
    0.55%
    21.01%
    22.87%
    22.09%
    26.02%
    13.94%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類(lèi)排名
    938 | 2317
    1220 | 2315
    1978 | 2309
    1378 | 2289
    1047 | 2256
    517 | 2242
    713 | 2170
    436 | 2043
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-301455.01%
    2024-12-311674.49%
    2024-06-302238.33%
    2023-12-312239.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 公告鑫元價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:36
384 2 鑫元基金開(kāi)獎(jiǎng)-【百萬(wàn)實(shí)盤(pán)來(lái)啦】關(guān)注經(jīng)理實(shí)盤(pán)組合贏好 鑫元基金 09-16 20:51
134 0 公告鑫元價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 16:13
23942 72 【百萬(wàn)實(shí)盤(pán)來(lái)啦】關(guān)注經(jīng)理實(shí)盤(pán)組合贏好禮 鑫元基金 08-01 21:48
150 0 公告鑫元價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 07:46
273 0 劉俊文實(shí)盤(pán)策略：逆向投資與產(chǎn)業(yè)洞察結(jié)合 北斗加溫七分鐘 07-04 15:40
249 0 基金經(jīng)理實(shí)盤(pán)操作：防守反擊贏組合表現(xiàn)亮眼 空速管結(jié)冰了 07-04 15:11
225 0 基金經(jīng)理開(kāi)實(shí)盤(pán)啦：聚焦劉俊文與鑫元價(jià)值精選混合基金 Zeuhdjk 07-03 15:45
278 1 市場(chǎng)上用真金白銀買(mǎi)自己產(chǎn)品的基金經(jīng)理真不多，劉經(jīng)理 小驢哥9527 07-03 11:07
124 0 怎么還負(fù)增長(zhǎng)？ 股友Uu17652626 07-01 20:24
204 0 基金經(jīng)理劉俊文接管后，顯著提升了港股配置比例，前十 Jimin168 06-30 14:53
235 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金于2025年非 基金資訊 06-30 07:28
725 1 A股市場(chǎng)還有牛市嘛？接下來(lái)如何投資布局！ 清流財(cái)記 06-29 15:25
1689 4 再次加倉(cāng)鑫元價(jià)值精選 鑫元基金劉俊文 06-29 14:01
953 0 劉俊文實(shí)盤(pán)加持，這只基金為何讓我心動(dòng)？ 牛小膽 06-28 16:48
128 0 公告鑫元價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金(鑫元價(jià)值精 基金資訊 06-28 09:09
192 0 公告鑫元價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 06-28 08:50
250 1 不喜歡要命康德 徒步滾雪球V 06-23 22:51
1046 9 隱藏技能曝光！基金經(jīng)理竟主動(dòng)實(shí)盤(pán)操作，來(lái)秀一秀“肌 騎牛看熊 06-18 18:33
509 2 【數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)】收支數(shù)據(jù)多數(shù)改善，財(cái)政政策有望加碼 鑫元基金 06-09 20:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1