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匯添富民安增益定開混合A(005329

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單位凈值 (2025-07-04): 1.4901-0.09%; 近1月：-0.30%; 近1年：6.18%

累計凈值: 1.4901; 近3月：3.39%; 近3年：8.47%

: 近6月：4.25%; 成立來：49.01%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.75億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：胡昕煒
成立日：2018-02-13	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-06-01～2026-06-12/2026-06-01～...

預估開放申購時間：
2026年05月29日15:00~06月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月29日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
嘉益股份	4.50%	-1.82%	股吧
美的集團	3.38%	0.81%	股吧
紫金礦業(yè)	1.99%	-1.18%	股吧
寧波銀行	1.94%	0.89%	股吧
寧德時代	1.82%	1.22%	股吧
貴州茅臺	1.68%	0.47%	股吧
錦波生物	1.62%	--	股吧
東鵬飲料	1.61%	0.43%	股吧
九號公司-	1.20%	-1.70%	股吧
新強聯(lián)	1.19%	0.37%	股吧

前十持倉占比合計：20.93%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 21.88% --
23附息 11.56% --
24國開 11.03% --
24國開 10.97% --
25附息 10.59% --
前五持倉占比合計：66.03%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	21.88%	--
23附息	11.56%	--
24國開	11.03%	--
24國開	10.97%	--
25附息	10.59%	--

公司觀點

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擁抱全球機遇
309.46%成立以來匯添富全球移動...
一鍵布局新能源汽車
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全鏈條支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展！港股通...
繼續(xù)看好科技下半場！港股通科技30...

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.4901	1.4901	-0.09%
07-03	1.4914	1.4914	0.25%
07-02	1.4877	1.4877	0.05%
07-01	1.4870	1.4870	0.15%
06-30	1.4848	1.4848	0.08%
06-27	1.4836	1.4836	0.03%
06-26	1.4831	1.4831	-0.20%
06-25	1.4860	1.4860	0.41%
06-24	1.4799	1.4799	0.39%
06-23	1.4742	1.4742	-0.23%
06-20	1.4776	1.4776	0.03%

更多凈值信息>

匯添富民安增益定開混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.44%	-0.30%	3.39%	4.25%	3.93%	6.18%	7.57%	8.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	1.04%	1.48%	2.80%	2.22%	6.33%	5.14%	3.65%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	521 \| 1366	1351 \| 1364	81 \| 1361	247 \| 1342	198 \| 1342	562 \| 1310	357 \| 1231	272 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.58%	0.96%	1.11%	0.82%	-0.06%	1.10%	0.95%	-0.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	144 \| 1366	396 \| 1341	727 \| 1373	1043 \| 1374	1085 \| 1402	613 \| 1403	80 \| 1401	425 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.00%	1.31%	-0.22%	4.70%	19.58%	7.16%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1029 \| 1373	279 \| 1401	123 \| 1336	384 \| 1165	64 \| 650	197 \| 339	-- \| 297	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 56.72%
2024-06-30 48.90%
2023-12-31 61.15%
2023-06-30 95.05%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	56.72%
2024-06-30	48.90%
2023-12-31	61.15%
2023-06-30	95.05%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-21~至今	胡昕煒	3年又107天	11.78%
2020-09-18~2022-03-20	胡昕煒楊靖	1年又183天	4.96%
2020-06-10~2020-09-17	曾剛胡昕煒楊靖	99天	7.54%
2019-09-17~2020-06-09	曾剛胡昕煒	266天	10.59%
2018-11-16~2019-09-16	胡娜趙鵬飛	304天	5.32%

點擊	標題	作者	最新更新時間
84	#曬收益#	基民SatI17	05-16 06:20
120	公告關于匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金第七次	基金資訊	05-14 07:23
75	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:30
115	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:35
143	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	02-21 09:06
155	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金A類份額更	基金資訊	02-21 09:05
200	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:37
202	今天預收32蛋	基民8238y3G790	01-08 19:56
204	今天預收19蛋.	基民8238y3G790	01-06 20:15
359	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:18
447	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:39
539	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:24
553	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金A類份額更	基金資訊	06-21 09:06
639	匯添富民安增益定開混合A2024年度第一季度報告-	匯添富基金胡昕煒	04-25 08:00
698	公告關于匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金第六次	基金資訊	04-25 07:59
655	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:15
703	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 10:03
749	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金A類份額更	基金資訊	02-22 09:07
791	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	02-22 09:05
859	公告匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-22 09:22

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熱門基金近6月收益112%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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