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天天基金網(wǎng)>全部基金>前海開源弘澤債券發(fā)起式A 手機訪問當前基金品種頁

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前海開源弘澤債券發(fā)起式A(005301

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單位凈值 (2025-07-03): 1.17890.19%; 近1月：1.38%; 近1年：6.01%

累計凈值: 1.8919; 近3月：2.14%; 近3年：9.59%

: 近6月：2.66%; 成立來：95.05%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：5.10億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：林漢耀
成立日：2018-01-26	管理人：前海開源基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24交行 5.94% --
24浙江 5.87% --
25華泰G6 5.81% --
24華電 5.80% --
25國債01 5.60% --
前五持倉占比合計：29.02%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24交行	5.94%	--
24浙江	5.87%	--
25華泰G6	5.81%	--
24華電	5.80%	--
25國債01	5.60%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.1789	1.8919	0.19%
07-02	1.1767	1.8897	-0.11%
07-01	1.1780	1.8910	0.17%
06-30	1.1760	1.8890	0.14%
06-27	1.1744	1.8874	0.10%
06-26	1.1732	1.8862	0.02%
06-25	1.1730	1.8860	0.14%
06-24	1.1714	1.8844	0.21%
06-23	1.1689	1.8819	0.15%
06-20	1.1671	1.8801	0.02%
06-19	1.1669	1.8799	-0.09%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.49%	1.38%	2.14%	2.66%	2.75%	6.01%	8.06%	9.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	1.33%	1.69%	3.21%	2.73%	6.39%	6.35%	4.96%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	397 \| 1350	424 \| 1345	285 \| 1321	468 \| 1262	365 \| 1260	430 \| 1165	278 \| 975	157 \| 780
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.34%	0.16%	2.30%	0.86%	0.36%	0.60%	0.63%	0.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	224 \| 1383	690 \| 1314	335 \| 1292	774 \| 1251	823 \| 1208	657 \| 1173	199 \| 1121	202 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.17%	2.01%	-1.30%	2.60%	2.59%	51.61%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	678 \| 1292	255 \| 1121	189 \| 955	499 \| 782	465 \| 632	1 \| 548	-- \| 500	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2021-12-31 36.50%
2020-06-30 232.48%
2019-12-31 307.83%
2018-12-31 23.28%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2021-12-31	36.50%
2020-06-30	232.48%
2019-12-31	307.83%
2018-12-31	23.28%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-19~至今	林漢耀	349天	5.83%
2022-08-08~2024-07-18	李炳智	1年又345天	3.13%
2021-07-19~2022-08-07	李炳智陸琦	1年又19天	-0.78%
2020-07-23~2021-07-18	李炳智	360天	-3.95%
2019-06-12~2020-07-22	譚薦豐魏淳	1年又41天	33.09%

點擊	標題	作者	最新更新時間
44	這里太冷清了，一個說話的人都沒有	葫蘆娃娃頭	07-02 21:46
95	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:27
115	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:15
571	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:54
736	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(2	基金資訊	12-11 09:06
762	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	12-11 09:06
798	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金2024年度第	基金資訊	12-11 07:23
746	公告關于前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金限制大額申	基金資訊	12-10 09:06
751	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 09:06
804	公告前海開源基金管理有限公司關于開展前海開源弘澤債券型	基金資訊	09-03 09:04
744	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議(20	基金資訊	09-02 09:13
720	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同(20	基金資訊	09-02 09:05
737	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	09-02 09:04
763	公告關于前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金增加D類基	基金資訊	09-02 09:04
786	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(2	基金資訊	09-02 09:04
678	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:43
391	債市回暖，長期來看債市還是不錯的，長期持有收益還是	帝林5	08-19 14:51
1845	公告前海開源基金管理有限公司旗下部分基金開展贖回費率優(yōu)	基金資訊	08-14 07:08
834	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(2	基金資訊	07-24 09:05
790	公告前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	07-24 09:05

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-12	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-28	每份派現(xiàn)金0.1000元
2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.1100元
2023-09-21	每份派現(xiàn)金0.0650元
2023-06-28	每份派現(xiàn)金0.0710元
2023-03-29	每份派現(xiàn)金0.0750元
2022-12-15	每份派現(xiàn)金0.0780元
2022-09-22	每份派現(xiàn)金0.0810元
2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.1250元

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