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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C(005245

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單位凈值 (2025-09-04): 1.7048-2.10%; 近1月：3.62%; 近1年：47.51%

累計凈值: 1.7048; 近3月：19.25%; 近3年：0.54%

: 近6月：17.78%; 成立來：70.48%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.64億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：程洲
成立日：2017-11-15	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
禾望電氣	6.35%	-2.68%	股吧
力諾藥包	5.91%	0.55%	股吧
派林生物	5.87%	1.61%	股吧
索通發(fā)展	5.69%	1.08%	股吧
皇馬科技	5.43%	-2.92%	股吧
寧德時代	5.33%	-1.61%	股吧
ST華通	4.34%	-5.01%	股吧
安利股份	4.22%	-5.00%	股吧
明陽電氣	4.17%	-1.93%	股吧
東方財富	3.91%	-1.58%	股吧

前十持倉占比合計：51.22%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 4.75% --
國債2508 0.48% --
前二持倉占比合計：5.23%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	4.75%	--
國債2508	0.48%	--

公司觀點

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國產(chǎn)算力的確定性來自哪里？
A股后續(xù)有什么可以重點關(guān)注的地方？
房地產(chǎn)行業(yè)都有哪些政策性利好？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.7048	1.7048	-2.10%
09-03	1.7413	1.7413	-0.76%
09-02	1.7546	1.7546	-1.81%
09-01	1.7870	1.7870	0.60%
08-29	1.7763	1.7763	1.10%
08-28	1.7569	1.7569	0.83%
08-27	1.7424	1.7424	-1.71%
08-26	1.7728	1.7728	0.65%
08-25	1.7614	1.7614	0.93%
08-22	1.7451	1.7451	1.32%
08-21	1.7223	1.7223	-0.08%

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國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.97%	3.62%	19.25%	17.78%	27.56%	47.51%	20.24%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.71%	5.77%	14.07%	13.65%	17.14%	34.67%	14.96%	5.49%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1473 \| 2331	1311 \| 2327	589 \| 2313	632 \| 2294	483 \| 2280	608 \| 2243	608 \| 2155	1221 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	6.68%	7.33%	-1.08%	13.88%	-7.00%	-6.42%	-3.22%	-9.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	346 \| 2353	351 \| 2331	1239 \| 2336	411 \| 2322	1945 \| 2326	1779 \| 2322	1154 \| 2330	1626 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-1.96%	-11.25%	-25.14%	22.31%	51.35%	50.52%	-27.13%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1654 \| 2336	1277 \| 2330	1685 \| 2299	326 \| 2205	694 \| 2086	318 \| 1974	1445 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 291.19%
2024-12-31 196.19%
2024-06-30 143.91%
2023-12-31 187.11%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	291.19%
2024-12-31	196.19%
2024-06-30	143.91%
2023-12-31	187.11%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2017-11-15~至今程洲 7年又296天 70.48%
更多國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-11-15~至今	程洲	7年又296天	70.48%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
62	0	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:41
86	0	8只新股平均3倍漲，我們基早埋伏好了	養(yǎng)基Sama	08-12 11:00
56	0	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 09:11
95	0	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:38
178	0	公告國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配非公開發(fā)行A股	基金資訊	04-17 09:08
103	0	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:24
351	0	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:24
1252	0	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	11-19 09:41
277	0	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金(國泰聚優(yōu)價	基金資訊	11-19 09:41
487	0	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 09:27
398	0	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:48
430	0	程經(jīng)理最近幾年太拉胯了，之前跌一次進一次，抄底變抄	吳家旺旺	07-25 09:37
2286	7	2024年一季報觀點 \| 預(yù)計宏觀經(jīng)濟仍將延續(xù)底部	國泰基金程洲	07-23 21:48
683	0	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:14
1067	0	公告國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配非公開發(fā)行A股	基金資訊	07-02 09:38
405	0	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金(國泰聚優(yōu)價	基金資訊	06-13 09:08
749	0	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-20 09:06
954	1	公告國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合型證券投資基金2023年年	基金資訊	04-01 15:20
1340	0	公告國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配非公開發(fā)行A股	基金資訊	03-27 09:36
1734	0	公告國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配非公開發(fā)行A股	基金資訊	02-01 09:17

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熱門基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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