基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：9.32%
近1年：35.56%

單位凈值 (2025-09-03)

1.6744-0.68%
近3月：15.90%
近3年：14.89%

累計(jì)凈值

1.6744
近6月：14.90%
成立來(lái)：24.47%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2018-03-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.58%
    9.32%
    15.90%
    14.90%
    13.69%
    35.56%
    19.70%
    14.89%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1615 | 4257
    2079 | 4203
    2552 | 3950
    2077 | 3567
    2482 | 3420
    2075 | 2997
    1456 | 2278
    1158 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30151.56%
    2024-12-3127.02%
    2024-06-3021.66%
    2023-12-3116.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 近期市場(chǎng)中，高切低現(xiàn)象明顯，行業(yè)輪動(dòng)加速。易方達(dá)中 橘子汽水冰 09-03 14:35
27 0 當(dāng)下市場(chǎng)，高切低與行業(yè)加速輪動(dòng)。易方達(dá)中證A500 鋼鐵烈陽(yáng)5 09-03 14:25
44 0 【9月月報(bào)】您的農(nóng)銀滬深300指數(shù)基金有話說(shuō)！ 農(nóng)銀匯理基金 09-03 13:17
64 0 寬基覆蓋面廣 收益多多666 09-02 15:08
92 1 大盤行情分化，滬深300延續(xù)上漲！ 默默的小金庫(kù)1 08-29 23:34
57 1 【8月月報(bào)】您的農(nóng)銀滬深300指數(shù)基金有話說(shuō)！ 農(nóng)銀匯理基金 08-29 09:55
53 0 公告農(nóng)銀匯理滬深300指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 09:20
79 1 現(xiàn)在牛市行情下，寬基科創(chuàng)200這里也是初露鋒芒啊， 有趣的文云卉 08-28 05:39
56 0 大科技爆發(fā)啦！ 默默的小金庫(kù)1 08-22 22:56
164 1 大盤震蕩回落，滬深300表現(xiàn)不錯(cuò)。 默默養(yǎng)基 08-22 11:55
40 0 上證沖擊3800沒(méi)有成功，滬深300指數(shù)收紅！ 意林吖 08-21 21:11
50 0 滬深300指數(shù)，穩(wěn)步上漲！ 債基養(yǎng)基人 08-15 21:50
96 1 企業(yè)盈利回暖與投資機(jī)遇的共振信號(hào)？ 農(nóng)銀匯理基金 08-15 16:46
38 0 排名來(lái)看，今年科創(chuàng)200表現(xiàn)犀利啊，這次我就入點(diǎn)$ 基民02M0368G61 08-13 19:23
55 0 今天低開(kāi)高走，慢牛行情 蹌蹌來(lái)也 08-08 11:01
44 0 大家好！ 蹌蹌來(lái)也 08-08 11:00
42 0 今天滬深低開(kāi)搞走 手打餅干 08-08 10:17
68 0 獅子S 08-07 22:38
92 0 寬基指數(shù)繼續(xù)上漲！ 靜靜的夜晚里 08-06 22:17
116 0 牛市行情，凈值大漲 金雞喔喔鳴 08-06 21:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1